Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -92 925 | 196 111 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 560 911 | 278 045 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -99 932 | -977 130 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 213 720 | 56 555 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 436 | -11 671 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 253 154 | 242 358 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 221 | 1 609 239 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 860 827 | 643 495 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 722 922 | -1 316 231 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -151 468 | -328 549 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 595 035 | -6 933 590 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 191 | 20 522 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 391 983 | -3 698 591 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 206 558 | 1 447 135 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 389 571 | -320 188 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 811 181 | -1 628 432 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 198 357 | -49 134 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 904 | -2 704 902 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 502 110 | -6 737 479 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -73 440 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 433 | -18 764 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 | 557 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99 922 | -18 207 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 700 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 700 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 581 | 412 498 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 362 607 | -3 643 188 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 118 296 | 3 761 484 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 480 903 | 118 296 |
Страница была полезной?