Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская 88,а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 171 737 | 376 846 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 464 344 | 616 974 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -277 614 | -255 259 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 306 403 | 281 437 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 941 | -31 968 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 077 | 9 406 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 195 | 21 541 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 739 | 29 467 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -277 954 | -267 948 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 512 | -26 804 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -180 021 | -773 657 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 851 | -26 057 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 146 599 | -786 536 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -971 543 | 156 433 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 303 | 736 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -400 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -199 989 | -415 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 863 080 | 696 792 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 514 | -650 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 472 | 625 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 284 | -396 811 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -12 540 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 313 900 | 39 384 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 491 | -4 412 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 442 | 382 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 307 851 | 22 814 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 757 | 1 238 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 300 324 | -372 760 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 448 895 | 821 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 749 219 | 448 895 |
Страница была полезной?