Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

БИК

41203729

Почтовый адрес

г. Астрахань, ул. Ленина, 20

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 613	74 499
1.1.1	Проценты полученные	213 648	225 900
1.1.2	Проценты уплаченные	-58 380	-47 125
1.1.3	Комиссии полученные	61 248	56 011
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 961	-4 032
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	400	380
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 074	9 300
1.1.8	Прочие операционные доходы	29 342	45 269
1.1.9	Операционные расходы	-193 281	-188 901
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 477	-22 303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	43 255	-113 500
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 819	-19 354
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 676	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-80 798	-162 151
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 592	-17 867
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-29	37
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	116 529	105 530
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-20 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	456	305
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	74 868	-39 001
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-250
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 635	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 381	-10 021
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	129	155
2.7	Дивиденды полученные	0	321
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	383	-9 795
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 796	-19 745
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 796	-19 745
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 477	-1 098
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	69 978	-69 639
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	204 295	273 934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	274 273	204 295

Страница была полезной?