Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»

Регистрационный номер

3317

БИК

41117309

Почтовый адрес

г. Архангельск, проспект Советских космонавтов, 52

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 574	4 207
1.1.1	Проценты полученные	30 340	26 151
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 489	-8 397
1.1.3	Комиссии полученные	12 215	8 928
1.1.4	Комиссии уплаченные	-707	-714
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 254	988
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 068	732
1.1.9	Операционные расходы	-22 830	-22 276
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 277	-1 205
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	196 639	33 244
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 727	137
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-35 676	-20 605
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 568	15 326
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-12 946	16 559
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	266 602	-10 659
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-32 182	32 486
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	208 213	37 451
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 315	-20 890
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-4
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-21 315	-20 894
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	32 204	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-164	-525
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	32 040	-525
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-348	-168
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	218 590	15 864
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	65 703	49 839
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	284 293	65 703

Страница была полезной?