Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АМИ-БАНК
Регистрационный номер
2270
БИК
44585293
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Николоямская, д.7/8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 546 | -29 401 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 249 016 | 182 541 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -93 500 | -68 810 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 331 | 12 196 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 502 | -4 920 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 828 | 821 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 167 | -5 044 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 950 | 4 062 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -151 433 | -130 694 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 311 | -19 553 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 002 | -150 565 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 | -6 410 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -952 437 | -343 542 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 190 951 | -95 599 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 999 | 474 477 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 722 | 25 722 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 597 858 | 138 132 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 434 597 | -83 093 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -296 464 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 710 | -260 252 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -53 456 | -179 966 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | -3 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 391 | -17 678 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 484 | 29 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 904 | -17 652 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 499 | -7 154 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 499 | -7 154 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 329 | 6 249 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -66 188 | -198 523 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 166 623 | 365 146 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 100 435 | 166 623 |
Страница была полезной?