Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344006,г.Ростов-на-Дону ул.Суворова,59
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 248 | 10 791 |
1.1.1 | Проценты полученные | 33 533 | 34 179 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 521 | -7 462 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 10 326 | 15 040 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 289 | -817 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 393 | -181 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 158 | 898 |
1.1.9 | Операционные расходы | -33 067 | -33 266 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 285 | 2 400 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -115 344 | -121 445 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -651 | -3 433 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 10 303 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -52 952 | -33 217 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -988 | 305 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -55 489 | -100 266 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 264 | 4 863 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 096 | -110 654 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 | -2 849 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 76 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 | -2 773 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 66 100 | 7 900 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 66 100 | 7 900 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 606 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -45 053 | -104 921 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 116 656 | 164 199 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 71 603 | 106 343 |
Председатель Правления: Хнкоян Л.В.
Главный бухгалтер: Богун Н.А.
Страница была полезной?