Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Универсальный доверительный банк УНИВЕРСАЛТРАСТ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3402
БИК
44552726
Почтовый адрес
119180, г.Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 872 | 8 943 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 26 656 | 23 955 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 084 | -4 173 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 779 | 291 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -58 | -30 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 14 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 | 73 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 570 | -10 497 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -856 | -690 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 902 | -2 319 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 082 | 2 242 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 094 | 3 064 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 608 | -46 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 124 | -81 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 000 | 3 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 474 | 26 333 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -44 600 | 9 450 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 64 500 | 91 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 774 | 6 624 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -79 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | -79 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 28 774 | 6 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 21 719 | 15 174 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 50 493 | 21 719 |
Председатель Правления: Петров И.В.
Главный бухгалтер: Наседкин В.Г.
Страница была полезной?