Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк 'Северный морской путь'
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 625 742 | 122 530 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 569 214 | 1 651 887 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 234 580 | -728 146 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 225 599 | 109 603 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 033 | -21 144 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 483 771 | -53 963 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 360 729 | 353 526 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 112 516 | 175 742 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 451 347 | -1 322 693 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -413 127 | -42 282 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -423 072 | 1 693 547 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -180 137 | 235 246 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 668 843 | -3 475 803 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -9 544 902 | -1 412 363 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -8 513 755 | 1 426 305 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -219 720 | -231 311 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 760 000 | 2 760 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 455 612 | -85 690 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 22 482 567 | 5 782 529 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 475 694 | -3 331 825 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 50 412 | 26 459 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 202 670 | 1 816 077 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 120 421 | -384 853 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 252 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 616 | 63 813 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 990 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 305 057 | -320 050 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 246 995 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 246 995 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 055 | 326 728 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 81 553 | 2 322 755 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 224 067 | 901 312 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 305 620 | 3 224 067 |
Заместитель Председателя Правления: Светлов Д.В.
Главный бухгалтер: Маньшина Т.В.
Страница была полезной?