Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 251 365 | 195 911 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 869 802 | 805 353 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -385 904 | -388 474 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 121 | 124 136 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 261 | -22 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 416 | -3 610 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 106 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 151 | 7 140 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 362 | 18 335 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -287 609 | -295 650 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 881 | -44 871 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -253 035 | -296 723 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 731 | 57 227 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 149 | 224 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 10 123 | 111 967 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -589 363 | -479 084 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 152 | -32 624 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 150 | -52 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 390 516 | 62 547 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 550 | 1 776 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -10 183 | -18 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 670 | -100 812 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 754 | -20 039 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 911 | 731 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 82 | 115 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 239 | -19 193 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 051 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 139 949 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 660 | 2 714 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 5 909 | 22 658 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 646 271 | 623 613 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 652 180 | 646 271 |
Руководитель: Самойлов Ю.В.
Главный бухгалтер: Серкова Л.В.
Страница была полезной?