Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44599244
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 400 | 49 944 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 186 245 | 63 799 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 005 | -5 297 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 055 | 48 966 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 445 | -3 879 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 349 | -3 410 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 735 | 23 325 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 873 | -420 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -127 410 | -62 190 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 299 | -10 950 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -639 324 | 80 071 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 922 | 5 679 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 111 | 60 625 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -994 305 | -206 624 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -791 798 | -152 955 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -58 390 | -1 369 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 968 275 | 595 719 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 242 199 | -75 197 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 728 | -145 807 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -565 924 | 130 015 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -165 | 60 299 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -60 362 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 176 060 | -130 671 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -176 060 | 116 599 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 745 | -6 193 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 296 | 1 965 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 614 | -18 363 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 471 817 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 471 817 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -585 538 | 583 469 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 948 749 | 365 280 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 363 211 | 948 749 |
Председатель Правления: Михайловская В.В.
Зам.главного бухгалтера: Алырзаева Н.В.
Страница была полезной?