Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк 'НОВИКОМБАНК' закрытое акционерное общество ЗАО АКБ 'НОВИКОМБАНК'
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180, Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 348 178 | -559 576 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 523 469 | 2 798 083 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 925 349 | -1 647 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 221 110 | 187 864 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 115 | -18 459 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 374 705 | -1 064 698 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 659 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -521 608 | -224 394 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 72 341 | 5 282 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -956 387 | -513 022 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -406 329 | -82 277 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 873 180 | 629 522 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 724 | 562 061 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 538 044 | 3 454 640 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 155 792 | -2 844 468 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 034 790 | -1 332 299 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -533 975 | -62 420 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 010 000 | 2 110 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 647 693 | -1 208 727 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 514 166 | 2 172 116 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 369 861 | -2 290 028 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -40 575 | 68 647 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 525 002 | 69 946 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 546 907 | 1 714 883 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 417 | -1 770 865 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 132 473 | 626 333 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 412 986 | -508 822 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 465 | -24 228 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 130 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 70 | 18 012 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 751 622 | 55 443 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 600 125 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 600 125 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 459 143 | 534 675 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 314 237 | 2 260 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 708 322 | 448 133 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 394 085 | 2 708 322 |
Заместитель президента: Балаганский С.П.
Главный бухгалтер: Радченко Т.В.
Страница была полезной?