Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРОБИЗНЕСБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
БИК
44525986
Почтовый адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3/5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 214 640 | 518 163 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 638 750 | 6 513 276 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 663 662 | -3 093 391 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 944 224 | 649 495 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -298 014 | -276 623 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 652 177 | 74 824 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 577 946 | -113 610 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 87 132 | 218 891 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 864 212 | -3 169 294 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -555 347 | -285 405 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 486 087 | 3 939 339 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -226 589 | 460 628 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 473 825 | -1 186 165 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | -9 086 614 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 649 469 | -8 952 903 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 172 840 | -2 533 639 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 243 848 | 6 243 848 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 578 576 | 8 018 321 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 776 898 | 10 184 326 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 726 711 | 1 487 973 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 815 584 | -825 362 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -356 819 | 128 926 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 271 447 | 4 457 502 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 551 151 | -1 062 410 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 290 759 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -225 605 | 102 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -298 173 | 15 044 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 992 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -784 170 | -942 273 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 153 008 | 27 892 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 153 008 | 27 892 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 580 | -525 388 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -5 745 029 | 3 017 733 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 982 927 | -5 855 609 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 237 898 | -8 873 342 |
Заместитель Председателя Правления: Ломов А.В.
Главный бухгалтер: Альховая Л.Э.
Страница была полезной?