Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк 'КОСМОС'
Регистрационный номер
2245
БИК
44583469
Почтовый адрес
123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 071 | 10 200 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 51 900 | 50 403 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 670 | -7 983 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 677 | 13 013 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 456 | -2 038 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -450 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 446 | 7 700 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 826 | 916 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 544 | -49 192 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 108 | -2 169 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 708 | -132 677 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 148 | 7 316 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 888 | -18 822 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 17 356 | -32 458 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -895 | 383 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -64 466 | -89 095 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -443 | -1 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -30 637 | -122 477 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -656 | -1 178 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -656 | -1 178 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 000 | 51 450 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 175 | -924 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 825 | 50 526 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 598 | 477 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -16 870 | -72 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 744 | 210 396 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 120 874 | 137 744 |
Председатель Правления: Блинова Н.М.
Главный бухгалтер: Соловьева Л.С.
Страница была полезной?