Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество БАРЕНЦБАНК
Регистрационный номер
2188
БИК
44705736
Почтовый адрес
183010 г. Мурманск, ул. Марата-26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 468 | 25 606 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 330 015 | 317 503 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -212 086 | -167 785 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 094 | 38 830 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 912 | -2 996 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 479 | -1 535 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 166 | 13 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 343 | 8 308 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -128 627 | -165 679 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 004 | -14 603 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 83 319 | 38 971 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 016 | 26 592 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -109 095 | 67 666 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 215 995 | -243 425 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -192 721 | 28 941 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 110 | 4 811 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 22 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 7 055 | 21 909 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 223 402 | 116 566 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -34 576 | -6 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 615 | -89 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 126 787 | 64 577 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 569 | -34 966 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 174 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 72 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 552 | -34 720 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 462 | 3 220 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 60 773 | 33 077 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 262 531 | 229 454 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 323 304 | 262 531 |
Председатель Правления: Шерстобитов Михаил Владимирович
Главный бухгалтер: Чернышова Наталья Владимировна
Страница была полезной?