• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк — банк Кузбасса»
Регистрационный номер
1910
БИК
43207776
Почтовый адрес
650000, г.Кемерово, пр.Советский, 56

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 667 26 931
1.1.1 Проценты полученные 34 986 32 878
1.1.2 Проценты уплаченные -6 611 -5 136
1.1.3 Комиссии полученные 37 148 50 824
1.1.4 Комиссии уплаченные -481 -310
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 24 31
1.1.9 Операционные расходы -42 026 -39 384
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -5 373 -11 972
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 23 854 -133 245
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 186 2 708
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 0 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -16 961 -35 494
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -199 -1 680
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 41 480 -110 334
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 447 11 498
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 273 57
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 41 521 -106 314
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -411 -401
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -411 -401
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 41 110 -106 715
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 45 050 151 765
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 86 160 45 050

Председатель Правления: Долгова Ю.Ю.

Главный бухгалтер: Дементьева О.А.

Страница была полезной?