Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 376 846 | 322 099 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 616 974 | 742 439 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -255 259 | -274 005 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 281 437 | 265 028 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 968 | -31 747 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 406 | -2 550 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 541 | 18 288 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 29 467 | 8 844 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -267 948 | -338 146 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -26 804 | -66 052 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -511 436 | -817 205 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 057 | 80 461 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -786 536 | 921 773 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 265 306 | -258 909 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 156 433 | -1 074 747 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 736 | 1 700 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -400 000 | 400 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -415 000 | 500 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 693 707 | -1 271 001 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -650 | -117 600 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 625 | 1 118 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -134 590 | -495 106 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 540 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 384 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 412 | -31 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 382 | 123 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 814 | -30 970 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 238 | -847 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -110 539 | -526 923 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 529 909 | 1 056 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 419 370 | 529 909 |
Председатель Правления: Хаустов К.М.
Главный бухгалтер: Дьяков А.Н.
Страница была полезной?