Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер
1076
БИК
44442740
Почтовый адрес
685000, г.Магадан, ул.Пролетарская,17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 265 339 | 210 192 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 545 373 | 453 475 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -104 960 | -77 941 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 163 | 68 909 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 123 | -2 693 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 | -46 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 375 | 9 304 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 386 925 | 379 686 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -606 175 | -557 042 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -53 163 | -63 460 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 122 176 | -164 372 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 253 | 17 485 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59 | -10 489 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -86 368 | -473 667 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -459 761 | -222 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 7 023 | -74 832 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -5 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 675 592 | 612 461 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -115 | -12 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 387 515 | 45 820 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 750 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 829 | 16 730 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 840 | -1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 28 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 963 | 35 507 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 697 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 697 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 424 | 1 274 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 359 279 | 82 600 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 285 661 | 203 061 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 644 940 | 285 661 |
Президент: Ермилов К.В.
Гл. бухгалтер: Филиппова И.Н.
Страница была полезной?