Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

БИК

42908701

Почтовый адрес

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	171 683
1.1.1	Проценты полученные	587 913
1.1.2	Проценты уплаченные	-226 227
1.1.3	Комиссии полученные	164 790
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 611
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-55 563
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 467
1.1.8	Прочие операционные доходы;	29 018
1.1.9	Операционные расходы	-284 896
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-43 208
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-564 625
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	37 252
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49 679
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-2 051 577
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	251 823
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	5 209
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	1 890 967
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-632 706
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-102 394
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-12 878
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-392 942
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-278 678
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	283 185
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 556
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 094
2.7	Дивиденды полученные	286
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 669
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	101 263
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-32
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	101 231
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 509
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-299 871
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	536 543
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	236 672

Председатель Правления: С.Е. Гапонов

И.о. главного бухгалтера: Е.В. Короткова

Страница была полезной?