Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий акционерный банк Банк Сосьете Женераль Восток (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2295
БИК
44525957
Почтовый адрес
119180, Москва, Якиманская наб., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 947 202 | 892 687 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 112 050 | 4 836 399 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 030 356 | -2 465 252 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 695 430 | 1 270 647 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -307 491 | -316 848 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 717 742 | 363 935 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 121 360 | 676 818 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 861 170 | -3 085 035 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -500 363 | -387 977 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 369 177 | 3 669 383 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 019 117 | -1 094 872 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -19 903 723 | 929 197 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -84 318 755 | -47 313 973 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -342 639 | 131 684 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 43 171 819 | 40 423 307 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 51 189 748 | 12 697 136 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 558 450 | -160 515 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 840 | -1 942 581 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 316 379 | 4 562 070 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 003 | -197 834 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 700 831 | -1 375 023 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -574 367 | -117 827 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 060 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 289 141 | -1 690 684 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 839 477 | 2 608 933 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 839 477 | 2 608 933 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 709 433 | 14 335 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 5 576 148 | 5 494 654 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 553 564 | 5 058 910 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 129 712 | 10 553 564 |
Генеральный директор: ГРИМО Пьерр-Ив
Главный бухгалтер: Троицкая Ольга Борисовна
Страница была полезной?