Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 127 885 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 466 808 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 848 515 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 049 343 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 913 559 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 793 702 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 035 499 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 417 164 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -24 044 508 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 240 645 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 25 360 608 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 465 530 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 220 887 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 743 224 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -51 801 173 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -148 965 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 55 925 425 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 437 819 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 19 932 231 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 555 588 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -496 696 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 488 493 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 540 034 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 117 287 667 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -999 959 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -896 593 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 297 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 560 797 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 502 825 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 28 985 667 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 24 892 691 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 53 878 358 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Летунова Т.Д.
Заместитель Главного бухгалтера: Конеев Р.С.
Страница была полезной?