Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 30 220,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 314,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 635 815,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 116 844,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 308,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 261 974,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 82 036,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 554 625,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 359 090,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 234 798,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 108 998,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 408,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 860,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 194,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 431,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 2 283,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 916 849,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 916 849,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 564 851,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 564 851,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 0,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 19 558,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 2 450,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 170 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 780 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 700 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 926 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 062 020,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 494 093,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 3 613 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 68 209,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 340 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 90 223,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 695 764,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 017 861,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 945 663,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 248 756,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 295,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 743,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 71 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 67 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 175 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 44 592,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 79 844,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 162 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 159 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 648 145,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 501 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56 615,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 170 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 60 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 80 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 61 240,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 58 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 102 099,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 285,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 558,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 422,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23 761,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 74 419,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 419,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 9 031 984,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 324 374,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 271 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 587,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 750 560,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 441 321,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 924 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 513 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 339 757,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 774 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 737 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 9 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 73 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 723 778,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 951 318,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 498 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 319 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 860 236,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 036 319,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 113 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 319 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 750 195,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 338 713,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 200 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 61 020,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 061,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 774,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 197,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 793 812,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 291 594,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 512 994,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 325 590,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 52 168,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 31 339,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 31 715,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 106 374,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 153 101,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 132 745,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 969,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 981,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 59 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 188 175,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 280 735,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 276 737,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 725 441,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 127 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 233 547,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 680 199,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 41 298,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 30 220,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 274 830,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 0,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 62 208,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 122 724,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 686,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46 730,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 858,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42 908,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38 826,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 61 767,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 767 818,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 86 441,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 029,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 304,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 174 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 779 533,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 936 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 114 584,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 317 952,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 199,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 70 791,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 334,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 772,0000 | |
| Материалы | 61008 | 296,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 523,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 204 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 4 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 191 042,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 50,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 466 582,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 47 128,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 428 697,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 292 929,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 838,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 342 698,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 242 834,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 677,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 79 355,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 34 010,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 68 580,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 930 646,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 778,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 849 533,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 659,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 2 068,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 89 546 690,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 784 519,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 595 931,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 505 307,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 20 342,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 303 516 652,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 500 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 880 362,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 903 210,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 765 804,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 384,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 370 102,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24 120,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 194 775,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 104,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 100 262 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 313 479 403,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 357 522,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 700 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 500 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 70 333,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 356 405,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 710 288,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 015 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 017 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 523 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 553,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 717 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 643 188,0000 | |
Страница была полезной?