Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 110 533,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 946,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 321,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 179,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 577,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 416,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 215,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 066,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 877,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 415,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 592,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 095,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 032,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 814,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 257,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 273,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 25,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 489,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 337,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 135,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 293,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 334,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 367 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 495,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 312,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 183,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 632,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 333,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 313,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 72 297,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 126 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 133 290,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 439,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 55 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 76 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 915,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 839,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 825,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 445 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 179 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 84,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 602,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 203,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 585,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 094,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 266,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 913,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 330,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 33,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 547,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 569,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 195,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 129,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 432,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 043,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 381,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 490,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 092,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 26 524,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 993,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 321,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 339,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 876,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 009,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 827,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 518,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 389,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 015,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 58,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 466,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 048,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 256,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 117,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 226,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 246,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 078,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 537,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 125,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 050,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 50 710,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 770,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 376,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 442,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 272,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 608,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 56 679,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 487,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 388,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 760,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 599,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 377 092,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 273,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 655,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 352,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 963 712,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 843 176,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 55 131,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 260,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 272,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 110,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 601,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 275,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 93 046,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 215 447,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 274,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 32 372,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 189 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 970 179,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24 779,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 238 770,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 372,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 16 274,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 919 388,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 1 187 972,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24 780,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 291 559,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 049,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 83 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 564,0000 | |
Страница была полезной?