Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
20202	65 248	95 153	160 401	2 006 221	1 129 679	3 135 900	2 020 843	1 110 865	3 131 708	50 626	113 967	164 593
20208	23 577	0	23 577	136 357	0	136 357	128 657	0	128 657	31 277	0	31 277
20209	2 492	0	2 492	643 011	38 052	681 063	642 130	38 052	680 182	3 373	0	3 373
30102	101 126	0	101 126	12 196 709	0	12 196 709	12 175 130	0	12 175 130	122 705	0	122 705
30110	169 655	1 948	171 603	4 368 406	32 694	4 401 100	4 427 034	32 437	4 459 471	111 027	2 205	113 232
30114	0	430 942	430 942	0	929 124	929 124	0	1 150 654	1 150 654	0	209 412	209 412
30202	56 130	0	56 130	1 156	0	1 156	0	0	0	57 286	0	57 286
30204	11 019	0	11 019	0	0	0	559	0	559	10 460	0	10 460
30210	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	2 151	2 293	4 444	6 124	5 224	11 348	6 169	5 307	11 476	2 106	2 210	4 316
30233	1 063	0	1 063	138 776	15 791	154 567	137 063	15 791	152 854	2 776	0	2 776
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	192 083	0	192 083	172 271	0	172 271	171 861	0	171 861	192 493	0	192 493
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	28 220	0	28 220	0	0	0	0	0	0	28 220	0	28 220
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45001	0	0	0	24 867	0	24 867	9 340	0	9 340	15 527	0	15 527
45106	0	0	0	24 046	0	24 046	0	0	0	24 046	0	24 046
45107	91 682	0	91 682	4 604	0	4 604	7 486	0	7 486	88 800	0	88 800
45108	27 453	0	27 453	709	0	709	624	0	624	27 538	0	27 538
45201	80 604	0	80 604	130 666	0	130 666	149 141	0	149 141	62 129	0	62 129
45203	268 300	0	268 300	507 900	0	507 900	376 300	0	376 300	399 900	0	399 900
45204	778 253	0	778 253	393 645	0	393 645	342 945	0	342 945	828 953	0	828 953
45205	162 270	0	162 270	29 600	0	29 600	60 000	0	60 000	131 870	0	131 870
45206	610 151	0	610 151	1 272	0	1 272	6 456	0	6 456	604 967	0	604 967
45207	135 585	0	135 585	9 776	0	9 776	22 108	0	22 108	123 253	0	123 253
45208	267 316	0	267 316	25 000	0	25 000	4 218	0	4 218	288 098	0	288 098
45401	5 299	0	5 299	3 995	0	3 995	5 943	0	5 943	3 351	0	3 351
45404	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000
45405	9 900	0	9 900	2 650	0	2 650	2 950	0	2 950	9 600	0	9 600
45406	7 749	0	7 749	6 000	0	6 000	417	0	417	13 332	0	13 332
45407	70 016	0	70 016	0	0	0	8 152	0	8 152	61 864	0	61 864
45408	15 377	0	15 377	0	0	0	252	0	252	15 125	0	15 125
45503	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45504	258	0	258	21	0	21	115	0	115	164	0	164
45505	31 836	0	31 836	5 728	0	5 728	7 295	0	7 295	30 269	0	30 269
45506	265 929	0	265 929	45 139	0	45 139	31 273	0	31 273	279 795	0	279 795
45507	1 823 053	0	1 823 053	179 633	0	179 633	69 613	0	69 613	1 933 073	0	1 933 073
45509	83 142	0	83 142	30 248	0	30 248	34 633	0	34 633	78 757	0	78 757
45708	1 543	0	1 543	195	0	195	718	0	718	1 020	0	1 020
45812	35 024	0	35 024	1 314	0	1 314	736	0	736	35 602	0	35 602
45814	4 050	0	4 050	595	0	595	820	0	820	3 825	0	3 825
45815	77 695	0	77 695	7 517	0	7 517	4 566	0	4 566	80 646	0	80 646
45817	2 367	0	2 367	83	0	83	0	0	0	2 450	0	2 450
45912	3 381	0	3 381	16	0	16	0	0	0	3 397	0	3 397
45914	328	0	328	0	0	0	126	0	126	202	0	202
45915	10 329	0	10 329	2 196	0	2 196	1 999	0	1 999	10 526	0	10 526
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	7 952	64 521	72 473	1 459 018	1 469 443	2 928 461	1 458 370	1 492 913	2 951 283	8 600	41 051	49 651
47408	0	0	0	3 132 754	3 022 006	6 154 760	3 132 754	3 022 006	6 154 760	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	9 356	408	9 764	22 150	81 752	103 902	20 583	81 660	102 243	10 923	500	11 423
47427	32 719	0	32 719	62 546	0	62 546	56 622	0	56 622	38 643	0	38 643
47801	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50104	35 777	0	35 777	10 553	0	10 553	10 382	0	10 382	35 948	0	35 948
50105	31 391	0	31 391	222	0	222	1 358	0	1 358	30 255	0	30 255
50106	177 994	0	177 994	57 838	0	57 838	75 737	0	75 737	160 095	0	160 095
50107	70 876	0	70 876	47 772	0	47 772	47 281	0	47 281	71 367	0	71 367
50118	0	0	0	114 251	0	114 251	114 251	0	114 251	0	0	0
50121	82	0	82	421	0	421	32	0	32	471	0	471
50211	0	195 856	195 856	0	22 633	22 633	0	20 494	20 494	0	197 995	197 995
50706	181 601	0	181 601	0	0	0	0	0	0	181 601	0	181 601
52503	1 224	0	1 224	0	0	0	57	0	57	1 167	0	1 167
60302	8 474	0	8 474	718	0	718	1 866	0	1 866	7 326	0	7 326
60306	3 885	0	3 885	5 091	0	5 091	3 885	0	3 885	5 091	0	5 091
60308	150	0	150	435	0	435	488	0	488	97	0	97
60310	15	0	15	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	15	0	15
60312	26 381	0	26 381	19 863	0	19 863	16 121	0	16 121	30 123	0	30 123
60314	0	1 155	1 155	0	6	6	0	786	786	0	375	375
60323	2 573	54	2 627	164	10	174	4	6	10	2 733	58	2 791
60401	425 948	0	425 948	712	0	712	0	0	0	426 660	0	426 660
60410	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
60411	15 197	0	15 197	0	0	0	0	0	0	15 197	0	15 197
60701	47 000	0	47 000	841	0	841	839	0	839	47 002	0	47 002
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	3	0	3	192	0	192	122	0	122	73	0	73
61008	107	0	107	787	0	787	635	0	635	259	0	259
61009	769	0	769	209	0	209	502	0	502	476	0	476
61011	51 813	0	51 813	0	0	0	0	0	0	51 813	0	51 813
61209	0	0	0	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0
61210	0	0	0	17 070	0	17 070	17 070	0	17 070	0	0	0
61403	98 276	0	98 276	97	0	97	1 381	0	1 381	96 992	0	96 992
70606	829 051	0	829 051	129 643	0	129 643	1 490	0	1 490	957 204	0	957 204
70607	1 984	0	1 984	69	0	69	1 126	0	1 126	927	0	927
70608	264 476	0	264 476	126 363	0	126 363	0	0	0	390 839	0	390 839
70611	8 384	0	8 384	1 649	0	1 649	0	0	0	10 033	0	10 033
70614	11 652	0	11 652	0	0	0	2 283	0	2 283	9 369	0	9 369
Итого по активу (баланс)	8 027 213	792 330	8 819 543	26 334 672	6 746 414	33 081 086	25 943 065	6 970 971	32 914 036	8 418 820	567 773	8 986 593
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	12 633	0	12 633	0	0	0	33	0	33	12 666	0	12 666
10801	205 527	0	205 527	0	0	0	623	0	623	206 150	0	206 150
30109	0	20 087	20 087	65 873	10 112	75 985	65 873	22 272	88 145	0	32 247	32 247
30111	362	252	614	0	27	27	0	30	30	362	255	617
30126	17	0	17	38	0	38	38	0	38	17	0	17
30232	0	0	0	45 670	143	45 813	45 670	143	45 813	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1 920	0	1 920	1 645	0	1 645	1 650	0	1 650	1 925	0	1 925
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	80 677	0	80 677	13 749	0	13 749	0	0	0	66 928	0	66 928
31309	92 066	0	92 066	1 177	0	1 177	0	0	0	90 889	0	90 889
31501	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
40502	110	0	110	6 377	0	6 377	6 268	0	6 268	1	0	1
40602	32	0	32	46 870	0	46 870	46 911	0	46 911	73	0	73
40701	191 838	0	191 838	293 126	0	293 126	299 542	0	299 542	198 254	0	198 254
40702	749 428	168 087	917 515	14 595 890	685 203	15 281 093	14 536 497	628 616	15 165 113	690 035	111 500	801 535
40703	47 123	0	47 123	82 526	0	82 526	95 151	0	95 151	59 748	0	59 748
40802	38 619	0	38 619	371 291	0	371 291	381 377	0	381 377	48 705	0	48 705
40807	25	6	31	1	82	83	0	5 920	5 920	24	5 844	5 868
40817	158 621	12 874	171 495	788 935	7 427	796 362	811 368	8 616	819 984	181 054	14 063	195 117
40820	1 854	545	2 399	2 851	224	3 075	2 716	54	2 770	1 719	375	2 094
40821	598	0	598	2 368	0	2 368	2 168	0	2 168	398	0	398
40901	15 041	0	15 041	5 251	0	5 251	6 285	0	6 285	16 075	0	16 075
40905	0	0	0	4 719	0	4 719	4 724	0	4 724	5	0	5
40906	2 492	0	2 492	41 588	1 228	42 816	42 469	1 228	43 697	3 373	0	3 373
40909	0	5	5	278	1 169	1 447	278	1 169	1 447	0	5	5
40910	0	0	0	365	57	422	365	57	422	0	0	0
40911	495	0	495	28 561	0	28 561	28 902	0	28 902	836	0	836
40912	0	0	0	1 165	3 740	4 905	1 165	3 740	4 905	0	0	0
40913	0	0	0	848	2 240	3 088	848	2 240	3 088	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
42005	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	42 600	11 358	53 958	42 600	2 156	44 756	26 600	11 473	38 073	26 600	20 675	47 275
42104	174 500	0	174 500	14 500	0	14 500	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	125 395	0	125 395	20 000	0	20 000	202	0	202	105 597	0	105 597
42106	84 087	0	84 087	5 000	0	5 000	0	0	0	79 087	0	79 087
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102
42205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42206	50 300	0	50 300	30 300	0	30 300	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	74 566	10 721	85 287	521 010	116 568	637 578	506 133	113 313	619 446	59 689	7 466	67 155
42303	88 735	1 890	90 625	57 880	399	58 279	52 632	5 302	57 934	83 487	6 793	90 280
42304	293 042	17 824	310 866	44 697	14 518	59 215	32 795	16 705	49 500	281 140	20 011	301 151
42305	370 842	228 437	599 279	50 842	48 333	99 175	54 466	41 541	96 007	374 466	221 645	596 111
42306	2 037 868	92 490	2 130 358	131 792	11 145	142 937	190 250	21 877	212 127	2 096 326	103 222	2 199 548
42307	166 756	21	166 777	850	2	852	2 041	2	2 043	167 947	21	167 968
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42601	45	8	53	7 112	1 941	9 053	7 168	1 941	9 109	101	8	109
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	41 361	0	41 361	0	0	0	23	0	23	41 384	0	41 384
44615	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45015	0	0	0	3 935	0	3 935	4 090	0	4 090	155	0	155
45215	67 432	0	67 432	4 790	0	4 790	4 769	0	4 769	67 411	0	67 411
45415	5 467	0	5 467	666	0	666	16	0	16	4 817	0	4 817
45515	62 382	0	62 382	6 019	0	6 019	6 883	0	6 883	63 246	0	63 246
45715	836	0	836	85	0	85	1	0	1	752	0	752
45818	94 764	0	94 764	1 605	0	1 605	4 973	0	4 973	98 132	0	98 132
45918	10 464	0	10 464	174	0	174	370	0	370	10 660	0	10 660
47405	0	0	0	314 363	401 635	715 998	314 363	401 635	715 998	0	0	0
47407	0	0	0	3 015 871	3 143 061	6 158 932	3 015 871	3 143 061	6 158 932	0	0	0
47411	27 853	653	28 506	14 595	697	15 292	17 037	683	17 720	30 295	639	30 934
47416	483	4	487	6 345	3 460	9 805	6 455	3 456	9 911	593	0	593
47422	673	40	713	465 780	5 819	471 599	466 725	6 095	472 820	1 618	316	1 934
47425	12 533	0	12 533	9 129	0	9 129	11 182	0	11 182	14 586	0	14 586
47426	9 717	0	9 717	5 389	0	5 389	4 384	38	4 422	8 712	38	8 750
50120	3 713	0	3 713	1 331	0	1 331	69	0	69	2 451	0	2 451
50219	1 959	0	1 959	0	0	0	21	0	21	1 980	0	1 980
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52301	3 075	0	3 075	2 808	0	2 808	3 108	0	3 108	3 375	0	3 375
52303	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0
52304	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
52305	155 815	109 115	264 930	149 447	8 321	157 768	138 610	10 649	149 259	144 978	111 443	256 421
52306	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	18 310	0	18 310	18 310	0	18 310
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	6 831	1 908	8 739	14 798	146	14 944	8 586	643	9 229	619	2 405	3 024
52602	10 388	0	10 388	2 283	0	2 283	0	0	0	8 105	0	8 105
60301	254	0	254	8 979	0	8 979	11 167	0	11 167	2 442	0	2 442
60305	0	0	0	16 912	0	16 912	16 912	0	16 912	0	0	0
60309	186	0	186	187	0	187	242	0	242	241	0	241
60311	44	0	44	142	0	142	168	0	168	70	0	70
60322	1	0	1	819	0	819	819	0	819	1	0	1
60324	2 627	0	2 627	4	0	4	9	0	9	2 632	0	2 632
60601	74 063	0	74 063	0	0	0	2 073	0	2 073	76 136	0	76 136
60903	1 691	0	1 691	0	0	0	337	0	337	2 028	0	2 028
61012	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
61301	358	0	358	40	0	40	0	0	0	318	0	318
61304	71	0	71	17	0	17	14	0	14	68	0	68
70601	843 887	0	843 887	484	0	484	127 100	0	127 100	970 503	0	970 503
70602	10 832	0	10 832	32	0	32	625	0	625	11 425	0	11 425
70603	263 424	0	263 424	0	0	0	128 819	0	128 819	392 243	0	392 243
70613	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
70801	656	0	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 143 218	676 325	8 819 543	21 429 725	4 469 853	25 899 578	21 614 129	4 452 499	26 066 628	8 327 622	658 971	8 986 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 171	0	2 171	18 660	0	18 660	0	0	0	20 831	0	20 831
90901	284 993	0	284 993	10 892	0	10 892	41 747	0	41 747	254 138	0	254 138
90902	298 447	0	298 447	25 067	0	25 067	21 654	0	21 654	301 860	0	301 860
90907	15 041	0	15 041	6 285	0	6 285	5 251	0	5 251	16 075	0	16 075
91202	262	12 980	13 242	0	1 516	1 516	5	1 369	1 374	257	13 127	13 384
91203	45	0	45	27	0	27	44	0	44	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 960 087	0	7 960 087	265 404	0	265 404	256 271	0	256 271	7 969 220	0	7 969 220
91418	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
91501	986	0	986	2 939	0	2 939	401	0	401	3 524	0	3 524
91604	27 766	0	27 766	3 464	0	3 464	1 872	0	1 872	29 358	0	29 358
91704	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
99998	9 476 621	0	9 476 621	1 871 537	0	1 871 537	1 684 593	0	1 684 593	9 663 565	0	9 663 565
Итого по активу (баланс)	18 067 541	12 980	18 080 521	2 204 275	1 516	2 205 791	2 011 838	1 369	2 013 207	18 259 978	13 127	18 273 105
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	160 597	109 115	269 712	142 325	8 321	150 646	131 138	10 649	141 787	149 410	111 443	260 853
91312	7 316 406	6 153	7 322 559	176 503	542	177 045	477 880	648	478 528	7 617 783	6 259	7 624 042
91315	282 471	289 713	572 184	0	113 419	113 419	49 348	114 971	164 319	331 819	291 265	623 084
91316	9 737	0	9 737	1 031	0	1 031	0	0	0	8 706	0	8 706
91317	1 071 060	100 526	1 171 586	1 233 569	7 665	1 241 234	1 076 425	9 810	1 086 235	913 916	102 671	1 016 587
91507	130 809	0	130 809	621	0	621	71	0	71	130 259	0	130 259
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 603 900	0	8 603 900	320 238	0	320 238	325 878	0	325 878	8 609 540	0	8 609 540
Итого по пассиву (баланс)	17 575 014	505 507	18 080 521	1 874 884	129 947	2 004 831	2 061 337	136 078	2 197 415	17 761 467	511 638	18 273 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 920	80 920	136 151	2 771 283	2 907 434	136 151	2 561 104	2 697 255	0	291 099	291 099
93306	0	0	0	191 776	0	191 776	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561
93307	0	0	0	191 776	0	191 776	191 776	0	191 776	0	0	0
93308	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561	191 776	0	191 776	0	0	0
93309	14 561	0	14 561	0	0	0	14 561	0	14 561	0	0	0
93310	0	0	0	177 215	0	177 215	0	0	0	177 215	0	177 215
93801	7 614	0	7 614	32 969	0	32 969	32 054	0	32 054	8 529	0	8 529
Итого по активу (баланс)	199 390	80 920	280 310	744 448	2 771 283	3 515 731	743 533	2 561 104	3 304 637	200 305	291 099	491 404
Пассив
96001	81 186	0	81 186	2 540 422	137 391	2 677 813	2 750 481	137 391	2 887 872	291 245	0	291 245
96306	0	0	0	0	185 502	185 502	0	200 436	200 436	0	14 934	14 934
96307	0	0	0	0	202 267	202 267	0	202 267	202 267	0	0	0
96308	0	184 212	184 212	0	212 217	212 217	0	28 005	28 005	0	0	0
96309	0	14 912	14 912	0	15 119	15 119	0	207	207	0	0	0
96310	0	0	0	0	4 804	4 804	0	189 286	189 286	0	184 482	184 482
96801	0	0	0	17 372	0	17 372	18 115	0	18 115	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	81 186	199 124	280 310	2 557 794	757 300	3 315 094	2 768 596	757 592	3 526 188	291 988	199 416	491 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	1 580 799,0000	0	0	111 980,0000	0	0	128 980,0000	0	0	1 563 799,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 580 866,0000	0	0	111 991,0000	0	0	128 989,0000	0	0	1 563 868,0000
Пассив
98040	0	0	2 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 600,0000
98050	0	0	1 436 205,0000	0	0	128 988,0000	0	0	171 990,0000	0	0	1 479 207,0000
98070	0	0	142 061,0000	0	0	60 001,0000	0	0	1,0000	0	0	82 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 580 866,0000	0	0	188 989,0000	0	0	171 991,0000	0	0	1 563 868,0000

Страница была полезной?