Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 216 | 204 | 2 420 | 61 562 | 43 | 61 605 | 62 217 | 2 | 62 219 | 1 561 | 245 | 1 806 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 262 697 | 0 | 262 697 | 875 072 | 0 | 875 072 | 976 019 | 0 | 976 019 | 161 750 | 0 | 161 750 |
30110 | 0 | 22 618 | 22 618 | 0 | 65 402 | 65 402 | 0 | 55 964 | 55 964 | 0 | 32 056 | 32 056 |
30114 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
30202 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 1 307 | 0 | 1 307 |
30204 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 10 | 0 | 10 |
45201 | 7 613 | 0 | 7 613 | 12 457 | 0 | 12 457 | 9 762 | 0 | 9 762 | 10 308 | 0 | 10 308 |
45204 | 14 999 | 0 | 14 999 | 13 734 | 0 | 13 734 | 13 733 | 0 | 13 733 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45206 | 124 500 | 0 | 124 500 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 124 500 | 0 | 124 500 |
45207 | 97 015 | 0 | 97 015 | 0 | 0 | 0 | 2 591 | 0 | 2 591 | 94 424 | 0 | 94 424 |
45407 | 16 899 | 0 | 16 899 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 16 793 | 0 | 16 793 |
45505 | 9 882 | 0 | 9 882 | 15 050 | 0 | 15 050 | 434 | 0 | 434 | 24 498 | 0 | 24 498 |
45506 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 997 | 0 | 997 |
45507 | 2 560 | 0 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 | 0 | 2 560 |
45812 | 11 547 | 0 | 11 547 | 2 491 | 0 | 2 491 | 145 | 0 | 145 | 13 893 | 0 | 13 893 |
45814 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
45912 | 227 | 0 | 227 | 271 | 0 | 271 | 227 | 0 | 227 | 271 | 0 | 271 |
45914 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 7 | 0 | 7 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
47404 | 128 | 0 | 128 | 23 612 | 23 779 | 47 391 | 23 635 | 23 779 | 47 414 | 105 | 0 | 105 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 23 612 | 227 | 23 839 | 23 612 | 227 | 23 839 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 858 | 0 | 858 | 23 | 0 | 23 | 784 | 0 | 784 | 97 | 0 | 97 |
47427 | 113 | 0 | 113 | 4 013 | 0 | 4 013 | 3 961 | 0 | 3 961 | 165 | 0 | 165 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 808 | 0 | 808 | 1 808 | 0 | 1 808 | 405 | 0 | 405 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60401 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 130 | 0 | 1 130 | 36 | 0 | 36 | 116 | 0 | 116 | 1 050 | 0 | 1 050 |
70606 | 103 155 | 0 | 103 155 | 7 587 | 0 | 7 587 | 103 164 | 0 | 103 164 | 7 578 | 0 | 7 578 |
70608 | 6 541 | 0 | 6 541 | 642 | 0 | 642 | 6 541 | 0 | 6 541 | 642 | 0 | 642 |
70611 | 2 065 | 0 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 2 065 | 0 | 2 065 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 103 492 | 0 | 103 492 | 105 | 0 | 105 | 103 387 | 0 | 103 387 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 6 541 | 0 | 6 541 | 0 | 0 | 0 | 6 541 | 0 | 6 541 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 2 065 | 0 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 2 065 | 0 | 2 065 |
Итого по активу (баланс) | 671 493 | 22 841 | 694 334 | 1 221 852 | 89 453 | 1 311 305 | 1 297 883 | 79 973 | 1 377 856 | 595 462 | 32 321 | 627 783 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
10801 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 2 028 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 116 | 0 | 116 | 123 | 0 | 123 | 13 | 0 | 13 |
40702 | 183 839 | 152 | 183 991 | 1 340 412 | 142 645 | 1 483 057 | 1 222 146 | 150 205 | 1 372 351 | 65 573 | 7 712 | 73 285 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 122 | 0 | 122 | 867 | 0 | 867 | 776 | 0 | 776 | 31 | 0 | 31 |
40901 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 13 175 | 0 | 13 175 | 875 | 0 | 875 | 1 476 | 0 | 1 476 | 13 776 | 0 | 13 776 |
42206 | 44 825 | 0 | 44 825 | 0 | 0 | 0 | 29 999 | 0 | 29 999 | 74 824 | 0 | 74 824 |
45215 | 6 664 | 0 | 6 664 | 819 | 0 | 819 | 2 653 | 0 | 2 653 | 8 498 | 0 | 8 498 |
45415 | 113 | 0 | 113 | 6 | 0 | 6 | 590 | 0 | 590 | 697 | 0 | 697 |
45515 | 1 189 | 0 | 1 189 | 13 | 0 | 13 | 99 | 0 | 99 | 1 275 | 0 | 1 275 |
45818 | 6 628 | 0 | 6 628 | 35 | 0 | 35 | 283 | 0 | 283 | 6 876 | 0 | 6 876 |
45918 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 | 67 | 0 | 67 | 33 | 0 | 33 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 32 106 | 55 286 | 87 392 | 32 106 | 55 286 | 87 392 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 227 | 23 612 | 23 839 | 227 | 23 612 | 23 839 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 11 | 11 | 21 694 | 23 | 21 717 | 21 694 | 12 | 21 706 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 57 478 | 0 | 57 478 | 57 478 | 0 | 57 478 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 313 | 0 | 1 313 | 921 | 0 | 921 | 849 | 0 | 849 | 1 241 | 0 | 1 241 |
47426 | 228 | 0 | 228 | 342 | 0 | 342 | 351 | 0 | 351 | 237 | 0 | 237 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 611 | 0 | 611 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 352 | 0 | 1 352 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 43 | 0 | 43 | 20 | 0 | 20 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 277 | 0 | 277 | 624 | 0 | 624 | 370 | 0 | 370 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 1 024 | 0 | 1 024 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 116 108 | 0 | 116 108 | 116 108 | 0 | 116 108 | 7 877 | 0 | 7 877 | 7 877 | 0 | 7 877 |
70603 | 6 337 | 0 | 6 337 | 6 337 | 0 | 6 337 | 2 656 | 0 | 2 656 | 2 656 | 0 | 2 656 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 116 108 | 0 | 116 108 | 116 063 | 0 | 116 063 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 337 | 0 | 6 337 | 6 337 | 0 | 6 337 |
Итого по пассиву (баланс) | 694 171 | 163 | 694 334 | 1 580 779 | 221 573 | 1 802 352 | 1 506 679 | 229 122 | 1 735 801 | 620 071 | 7 712 | 627 783 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 123 | 0 | 123 | 254 | 0 | 254 | 66 | 0 | 66 | 311 | 0 | 311 |
91414 | 343 880 | 0 | 343 880 | 62 815 | 0 | 62 815 | 173 705 | 0 | 173 705 | 232 990 | 0 | 232 990 |
91604 | 1 185 | 0 | 1 185 | 664 | 0 | 664 | 367 | 0 | 367 | 1 482 | 0 | 1 482 |
99998 | 449 540 | 0 | 449 540 | 127 423 | 0 | 127 423 | 102 843 | 0 | 102 843 | 474 120 | 0 | 474 120 |
Итого по активу (баланс) | 794 729 | 0 | 794 729 | 191 172 | 0 | 191 172 | 276 994 | 0 | 276 994 | 708 907 | 0 | 708 907 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 353 513 | 0 | 353 513 | 34 348 | 0 | 34 348 | 49 188 | 0 | 49 188 | 368 353 | 0 | 368 353 |
91315 | 83 759 | 2 400 | 86 159 | 42 281 | 23 | 42 304 | 54 533 | 207 | 54 740 | 96 011 | 2 584 | 98 595 |
91317 | 6 088 | 0 | 6 088 | 26 191 | 0 | 26 191 | 23 495 | 0 | 23 495 | 3 392 | 0 | 3 392 |
91507 | 3 764 | 0 | 3 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 764 | 0 | 3 764 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 345 189 | 0 | 345 189 | 173 855 | 0 | 173 855 | 63 453 | 0 | 63 453 | 234 787 | 0 | 234 787 |
Итого по пассиву (баланс) | 792 329 | 2 400 | 794 729 | 276 675 | 23 | 276 698 | 190 669 | 207 | 190 876 | 706 323 | 2 584 | 708 907 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 28 693 | 0 | 28 693 | 28 693 | 0 | 28 693 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 28 680 | 0 | 28 680 | 28 680 | 0 | 28 680 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 57 373 | 0 | 57 373 | 57 373 | 0 | 57 373 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 680 | 28 680 | 0 | 28 680 | 28 680 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 28 693 | 0 | 28 693 | 28 693 | 0 | 28 693 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 28 693 | 28 680 | 57 373 | 28 693 | 28 680 | 57 373 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?