Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	848	0	848	1 875	0	1 875	2 335	0	2 335
20202	69 411	45 241	114 652	1 273 549	888 934	2 162 483	1 275 315	875 814	2 151 129	67 645	58 361	126 006
20208	15 696	0	15 696	21 600	0	21 600	21 453	0	21 453	15 843	0	15 843
20209	0	0	0	357 941	0	357 941	357 941	0	357 941	0	0	0
20302	0	6 300	6 300	0	3 138	3 138	0	795	795	0	8 643	8 643
30102	37 686	0	37 686	7 208 989	0	7 208 989	7 191 250	0	7 191 250	55 425	0	55 425
30110	9 568	64 306	73 874	15 604	495 078	510 682	18 958	481 988	500 946	6 214	77 396	83 610
30202	15 012	0	15 012	2 289	0	2 289	0	0	0	17 301	0	17 301
30204	2 017	0	2 017	305	0	305	0	0	0	2 322	0	2 322
30215	360	3 516	3 876	0	307	307	0	255	255	360	3 568	3 928
30221	0	0	0	20 422	0	20 422	20 422	0	20 422	0	0	0
30233	80	0	80	2 743	1 889	4 632	2 734	1 889	4 623	89	0	89
30302	202 563	2	202 565	2 833 008	0	2 833 008	2 787 759	1	2 787 760	247 812	1	247 813
30306	46 559	37 766	84 325	471 523	3 298	474 821	353 076	2 736	355 812	165 006	38 328	203 334
30424	92	0	92	2 279 472	0	2 279 472	2 279 471	0	2 279 471	93	0	93
30425	0	5 174	5 174	0	415	415	0	444	444	0	5 145	5 145
30602	0	299	299	0	10	10	0	309	309	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	2 090	3 483	5 573	0	304	304	0	252	252	2 090	3 535	5 625
45107	26 141	0	26 141	0	0	0	111	0	111	26 030	0	26 030
45201	14 997	0	14 997	18 218	0	18 218	18 230	0	18 230	14 985	0	14 985
45203	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	255 710	0	255 710	523 185	0	523 185	12 447	0	12 447	766 448	0	766 448
45205	204 874	0	204 874	106 905	0	106 905	160 000	0	160 000	151 779	0	151 779
45206	1 044 796	0	1 044 796	260 318	0	260 318	47 834	0	47 834	1 257 280	0	1 257 280
45207	300 406	0	300 406	5 493	0	5 493	6 000	0	6 000	299 899	0	299 899
45208	105 281	0	105 281	3 366	0	3 366	4 117	0	4 117	104 530	0	104 530
45406	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45407	36 110	0	36 110	0	0	0	1 389	0	1 389	34 721	0	34 721
45408	5 300	0	5 300	0	0	0	300	0	300	5 000	0	5 000
45504	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45505	14 555	0	14 555	1 945	0	1 945	1 858	0	1 858	14 642	0	14 642
45506	432 052	0	432 052	80 812	0	80 812	21 047	0	21 047	491 817	0	491 817
45507	398 575	0	398 575	85 372	0	85 372	16 253	0	16 253	467 694	0	467 694
45812	99 726	0	99 726	3 001	0	3 001	1 000	0	1 000	101 727	0	101 727
45814	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45815	13 076	0	13 076	7 706	0	7 706	3 813	0	3 813	16 969	0	16 969
45912	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	839	0	839	474	0	474	569	0	569	744	0	744
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	215 883	215 883	0	1 666 852	1 666 852	0	1 470 530	1 470 530	0	412 205	412 205
47408	0	0	0	4 571 183	5 036 533	9 607 716	4 571 183	5 036 533	9 607 716	0	0	0
47423	1 655	1	1 656	337	14	351	244	14	258	1 748	1	1 749
47427	34 119	2	34 121	36 276	7	36 283	25 680	2	25 682	44 715	7	44 722
47801	231 217	0	231 217	750	0	750	4 971	0	4 971	226 996	0	226 996
47802	216 965	0	216 965	1 552	0	1 552	13 611	0	13 611	204 906	0	204 906
50110	0	71 700	71 700	0	6 664	6 664	0	5 361	5 361	0	73 003	73 003
50121	261	0	261	182	0	182	0	0	0	443	0	443
52503	0	0	0	19 200	0	19 200	117	0	117	19 083	0	19 083
52601	9 948	0	9 948	6 429	0	6 429	5 990	0	5 990	10 387	0	10 387
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 895	0	1 895	261	0	261	224	0	224	1 932	0	1 932
60310	490	0	490	1 309	0	1 309	1 339	0	1 339	460	0	460
60312	8 883	0	8 883	24 996	0	24 996	19 342	0	19 342	14 537	0	14 537
60323	567	0	567	123	0	123	79	0	79	611	0	611
60336	423	0	423	496	0	496	477	0	477	442	0	442
60401	40 498	0	40 498	195	0	195	23	0	23	40 670	0	40 670
60415	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
60901	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
60906	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
61002	196	0	196	42	0	42	36	0	36	202	0	202
61008	642	0	642	293	0	293	287	0	287	648	0	648
61009	852	0	852	397	0	397	160	0	160	1 089	0	1 089
61209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
61212	0	0	0	16 280	0	16 280	16 280	0	16 280	0	0	0
61403	697	0	697	105	0	105	103	0	103	699	0	699
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	12 303	0	12 303	0	0	0	10 691	0	10 691	1 612	0	1 612
70606	1 628 725	0	1 628 725	283 395	0	283 395	0	0	0	1 912 120	0	1 912 120
70607	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70608	718 603	0	718 603	75 296	0	75 296	0	0	0	793 899	0	793 899
70609	2 381	0	2 381	794	0	794	0	0	0	3 175	0	3 175
70610	193	0	193	12	0	12	0	0	0	205	0	205
Итого по активу (баланс)	6 773 988	453 673	7 227 661	21 178 495	8 103 443	29 281 938	20 329 802	7 876 923	28 206 725	7 622 681	680 193	8 302 874
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	21 056	0	21 056	10 032	0	10 032	0	0	0	11 024	0	11 024
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	102 161	0	102 161	609 664	0	609 664
30126	38	0	38	9	0	9	6	0	6	35	0	35
30222	5 000	0	5 000	76 476	0	76 476	71 476	0	71 476	0	0	0
30223	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30226	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30232	387	261	648	33 300	7 142	40 442	33 142	7 328	40 470	229	447	676
30236	0	0	0	959	1 881	2 840	959	1 881	2 840	0	0	0
30301	202 563	2	202 565	2 787 759	1	2 787 760	2 833 008	0	2 833 008	247 812	1	247 813
30305	46 559	37 766	84 325	353 076	2 736	355 812	471 523	3 298	474 821	165 006	38 328	203 334
407	516 154	63 184	579 338	6 371 087	335 653	6 706 740	6 576 104	316 405	6 892 509	721 171	43 936	765 107
408.1	29 884	29	29 913	102 106	262	102 368	107 249	263	107 512	35 027	30	35 057
408.2	41 764	835	42 599	1 467 813	4 467	1 472 280	1 466 947	8 705	1 475 652	40 898	5 073	45 971
40905	1	0	1	544	0	544	544	0	544	1	0	1
40906	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
40909	0	0	0	410	1 769	2 179	410	1 769	2 179	0	0	0
40910	0	0	0	3	105	108	3	105	108	0	0	0
40911	0	0	0	17 994	0	17 994	17 994	0	17 994	0	0	0
40912	0	0	0	2 841	1 083	3 924	2 841	1 083	3 924	0	0	0
40913	0	0	0	675	199	874	675	199	874	0	0	0
42102	78 375	0	78 375	284 130	0	284 130	306 649	0	306 649	100 894	0	100 894
42103	11 300	0	11 300	7 300	0	7 300	3 300	0	3 300	7 300	0	7 300
42104	358 500	0	358 500	8 500	0	8 500	0	0	0	350 000	0	350 000
42105	212 390	0	212 390	209 500	0	209 500	1 000	0	1 000	3 890	0	3 890
42109	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 090	7 004	10 094	640	636	1 276	712	728	1 440	3 162	7 096	10 258
42303	280 120	0	280 120	281 407	0	281 407	1 373	0	1 373	86	0	86
42304	38 217	7 382	45 599	2 388	2 359	4 747	5 260	6 913	12 173	41 089	11 936	53 025
42305	986 722	183 492	1 170 214	631 840	46 556	678 396	1 200 490	19 628	1 220 118	1 555 372	156 564	1 711 936
42306	199 591	38 250	237 841	38 815	13 451	52 266	34 736	32 123	66 859	195 512	56 922	252 434
42307	3 046	829	3 875	356	71	427	428	70	498	3 118	828	3 946
42309	130	0	130	1	0	1	1	0	1	130	0	130
42601	39	341	380	0	25	25	0	30	30	39	346	385
42605	745	0	745	0	0	0	16	0	16	761	0	761
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	12 854	0	12 854	4 050	0	4 050	0	0	0	8 804	0	8 804
45215	47 853	0	47 853	25 949	0	25 949	33 919	0	33 919	55 823	0	55 823
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	76 628	0	76 628	54 245	0	54 245	68 732	0	68 732	91 115	0	91 115
45818	84 843	0	84 843	1 151	0	1 151	2 609	0	2 609	86 301	0	86 301
45918	275	0	275	53	0	53	117	0	117	339	0	339
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	242 154	7 665	249 819	242 154	7 665	249 819	0	0	0
47407	0	0	0	5 037 214	4 557 990	9 595 204	5 037 214	4 557 990	9 595 204	0	0	0
47411	11 630	626	12 256	25 542	1 063	26 605	14 703	613	15 316	791	176	967
47416	253	0	253	104 820	0	104 820	105 102	0	105 102	535	0	535
47422	1 189	0	1 189	4 078	24	4 102	3 176	24	3 200	287	0	287
47425	35 025	0	35 025	51 137	0	51 137	79 508	0	79 508	63 396	0	63 396
47426	12 064	0	12 064	6 714	0	6 714	8 646	0	8 646	13 996	0	13 996
47804	124 317	0	124 317	38 705	0	38 705	15 301	0	15 301	100 913	0	100 913
50120	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
52305	0	0	0	0	0	0	219 200	0	219 200	219 200	0	219 200
52306	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378	30 378	0	30 378
52501	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	290	0	290	529	0	529	2 513	0	2 513	2 274	0	2 274
60305	8 543	0	8 543	8 252	0	8 252	18 194	0	18 194	18 485	0	18 485
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	58	0	58	1 984	0	1 984	4 074	0	4 074	2 148	0	2 148
60311	624	0	624	18 987	0	18 987	19 137	0	19 137	774	0	774
60322	1	0	1	1 479	0	1 479	1 627	0	1 627	149	0	149
60324	1 930	0	1 930	10	0	10	0	0	0	1 920	0	1 920
60335	6 908	0	6 908	5 139	0	5 139	5 227	0	5 227	6 996	0	6 996
60414	21 083	0	21 083	21	0	21	246	0	246	21 308	0	21 308
60903	257	0	257	0	0	0	66	0	66	323	0	323
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	854	0	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0
61701	3 362	0	3 362	0	0	0	848	0	848	4 210	0	4 210
61909	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61912	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	1 712 064	0	1 712 064	6 938	0	6 938	301 334	0	301 334	2 006 460	0	2 006 460
70602	230	0	230	59	0	59	272	0	272	443	0	443
70603	654 056	0	654 056	0	0	0	64 566	0	64 566	718 622	0	718 622
70604	2 336	0	2 336	0	0	0	602	0	602	2 938	0	2 938
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	7 873	0	7 873	5 984	0	5 984	6 429	0	6 429	8 318	0	8 318
70801	94 006	0	94 006	94 006	0	94 006	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 887 660	340 001	7 227 661	18 443 834	4 985 138	23 428 972	19 537 365	4 966 820	24 504 185	7 981 191	321 683	8 302 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	265 153	0	265 153	0	0	0	265 153	0	265 153
90901	4 113 452	0	4 113 452	7 741	0	7 741	51 612	0	51 612	4 069 581	0	4 069 581
90902	1 930 913	16 998	1 947 911	50 098	1 485	51 583	21 714	1 231	22 945	1 959 297	17 252	1 976 549
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 007	0	14 007	9 082	0	9 082	23 082	0	23 082	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 576 043	0	15 576 043	697 936	0	697 936	218 806	0	218 806	16 055 173	0	16 055 173
91418	448 231	0	448 231	0	0	0	16 329	0	16 329	431 902	0	431 902
91501	439	0	439	0	0	0	428	0	428	11	0	11
91604	34 064	0	34 064	20 508	0	20 508	16 022	0	16 022	38 550	0	38 550
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	7 449 044	0	7 449 044	2 833 321	0	2 833 321	1 724 361	0	1 724 361	8 558 004	0	8 558 004
Итого по активу (баланс)	29 569 301	16 998	29 586 299	3 883 840	1 485	3 885 325	2 072 354	1 231	2 073 585	31 380 787	17 252	31 398 039
Пассив
91003	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
91004	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91311	184 168	0	184 168	2 361	0	2 361	200 000	0	200 000	381 807	0	381 807
91312	4 101 951	0	4 101 951	787 079	0	787 079	1 162 327	0	1 162 327	4 477 199	0	4 477 199
91315	1 830 736	61 641	1 892 377	22 963	5 295	28 258	649 384	4 945	654 329	2 457 157	61 291	2 518 448
91316	135 470	0	135 470	626 640	0	626 640	699 001	0	699 001	207 831	0	207 831
91317	242 438	0	242 438	297 494	0	297 494	191 077	0	191 077	136 021	0	136 021
91319	865 987	0	865 987	267 563	0	267 563	211 615	0	211 615	810 039	0	810 039
91507	26 653	0	26 653	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	26 653	0	26 653
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	22 137 255	0	22 137 255	325 551	0	325 551	1 028 331	0	1 028 331	22 840 035	0	22 840 035
Итого по пассиву (баланс)	29 524 658	61 641	29 586 299	2 333 795	5 295	2 339 090	4 145 885	4 945	4 150 830	31 336 748	61 291	31 398 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 561 567	2 561 567	0	1 883 569	1 883 569	0	1 556 696	1 556 696	0	2 888 440	2 888 440
93901	155 112	50 806	205 918	4 629 536	285 159	4 914 695	4 425 217	325 479	4 750 696	359 431	10 486	369 917
99996	2 758 853	0	2 758 853	6 593 967	0	6 593 967	6 092 504	0	6 092 504	3 260 316	0	3 260 316
Итого по активу (баланс)	2 913 965	2 612 373	5 526 338	11 223 503	2 168 728	13 392 231	10 517 721	1 882 175	12 399 896	3 619 747	2 898 926	6 518 673
Пассив
96311	2 551 688	0	2 551 688	1 328 952	0	1 328 952	1 667 106	0	1 667 106	2 889 842	0	2 889 842
96901	50 315	156 850	207 165	324 402	4 439 150	4 763 552	284 556	4 642 305	4 926 861	10 469	360 005	370 474
99997	2 767 485	0	2 767 485	6 307 392	0	6 307 392	6 798 264	0	6 798 264	3 258 357	0	3 258 357
Итого по пассиву (баланс)	5 369 488	156 850	5 526 338	7 960 746	4 439 150	12 399 896	8 749 926	4 642 305	13 392 231	6 158 668	360 005	6 518 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	40 015 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 933,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 015 969,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	40 015 968,0000
Пассив
98040	0	0	40 014 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 014 933,0000
98050	0	0	1 036,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 015 969,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 968,0000

Страница была полезной?