Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	114 536	64 547	179 083	676 359	529 542	1 205 901	703 743	492 516	1 196 259	87 152	101 573	188 725
20208	22 194	0	22 194	29 100	0	29 100	27 075	0	27 075	24 219	0	24 219
20209	0	0	0	94 645	10 209	104 854	94 645	9 857	104 502	0	352	352
20302	0	2 977	2 977	0	191	191	0	345	345	0	2 823	2 823
20305	0	0	0	0	60 496	60 496	0	60 496	60 496	0	0	0
30102	40 798	0	40 798	4 647 353	0	4 647 353	4 553 198	0	4 553 198	134 953	0	134 953
30110	16 504	41 595	58 099	397 483	1 938 382	2 335 865	403 821	1 968 365	2 372 186	10 166	11 612	21 778
30118	0	7 295	7 295	0	61 147	61 147	0	68 442	68 442	0	0	0
30202	11 530	0	11 530	237	0	237	0	0	0	11 767	0	11 767
30204	1 524	0	1 524	0	0	0	2	0	2	1 522	0	1 522
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30215	360	3 465	3 825	0	292	292	0	180	180	360	3 577	3 937
30221	0	2 246	2 246	50 150	11 460	61 610	50 150	13 706	63 856	0	0	0
30233	106	0	106	5 123	1 975	7 098	5 213	1 975	7 188	16	0	16
30302	12 234	0	12 234	44 834	10 413	55 247	54 911	9 709	64 620	2 157	704	2 861
30306	114 252	0	114 252	31 555	0	31 555	53 222	0	53 222	92 585	0	92 585
30424	104	0	104	2 572 559	0	2 572 559	2 572 620	0	2 572 620	43	0	43
30425	0	4 910	4 910	0	389	389	0	372	372	0	4 927	4 927
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
31903	400 000	0	400 000	110 000	0	110 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	2 695	2 695	0	227	227	0	140	140	0	2 782	2 782
45105	12 359	0	12 359	0	0	0	12 359	0	12 359	0	0	0
45107	30 144	0	30 144	0	0	0	1 903	0	1 903	28 241	0	28 241
45201	1 920	0	1 920	4 036	0	4 036	5 629	0	5 629	327	0	327
45204	32 560	0	32 560	13 009	0	13 009	34 617	0	34 617	10 952	0	10 952
45205	580 153	0	580 153	2 121	0	2 121	22 750	0	22 750	559 524	0	559 524
45206	121 328	0	121 328	25 000	0	25 000	53 156	0	53 156	93 172	0	93 172
45207	124 948	0	124 948	99 000	0	99 000	49 183	0	49 183	174 765	0	174 765
45208	118 840	0	118 840	0	0	0	3 576	0	3 576	115 264	0	115 264
45406	580	0	580	0	0	0	50	0	50	530	0	530
45407	44 774	0	44 774	0	0	0	1 489	0	1 489	43 285	0	43 285
45408	17 100	0	17 100	0	0	0	10 000	0	10 000	7 100	0	7 100
45505	2 453	0	2 453	0	0	0	293	0	293	2 160	0	2 160
45506	181 603	0	181 603	46 710	0	46 710	8 394	0	8 394	219 919	0	219 919
45507	167 958	0	167 958	26 996	0	26 996	2 226	0	2 226	192 728	0	192 728
45812	446 593	0	446 593	5 160	0	5 160	1 600	0	1 600	450 153	0	450 153
45815	12 735	0	12 735	1 696	0	1 696	2 912	0	2 912	11 519	0	11 519
45912	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45915	1 058	0	1 058	333	0	333	766	0	766	625	0	625
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	55 268	55 268	0	3 455 975	3 455 975	0	3 250 832	3 250 832	0	260 411	260 411
47408	0	0	0	18 324 954	19 154 821	37 479 775	18 324 954	19 154 821	37 479 775	0	0	0
47423	1 586	0	1 586	211	9	220	220	9	229	1 577	0	1 577
47427	6 815	0	6 815	21 177	0	21 177	21 317	0	21 317	6 675	0	6 675
47801	248 028	0	248 028	15 587	0	15 587	21 584	0	21 584	242 031	0	242 031
47802	406 873	0	406 873	6 478	0	6 478	52 344	0	52 344	361 007	0	361 007
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	4 551	0	4 551	550	0	550	708	0	708	4 393	0	4 393
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	604	0	604	201	0	201	239	0	239	566	0	566
60306	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
60308	1 873	0	1 873	301	0	301	269	0	269	1 905	0	1 905
60310	145	0	145	819	0	819	812	0	812	152	0	152
60312	991	0	991	4 930	0	4 930	4 293	0	4 293	1 628	0	1 628
60323	538	0	538	65	0	65	113	0	113	490	0	490
60401	45 465	0	45 465	1 184	0	1 184	1 890	0	1 890	44 759	0	44 759
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61002	182	0	182	32	0	32	24	0	24	190	0	190
61008	531	0	531	381	0	381	124	0	124	788	0	788
61009	253	0	253	340	0	340	26	0	26	567	0	567
61209	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
61212	0	0	0	51 864	0	51 864	51 864	0	51 864	0	0	0
61213	0	0	0	67 657	0	67 657	67 657	0	67 657	0	0	0
61403	2 428	0	2 428	29	0	29	156	0	156	2 301	0	2 301
70606	2 385 332	0	2 385 332	207 229	0	207 229	214	0	214	2 592 347	0	2 592 347
70608	911 970	0	911 970	93 947	0	93 947	0	0	0	1 005 917	0	1 005 917
70609	28 891	0	28 891	1 345	0	1 345	0	0	0	30 236	0	30 236
70610	5 039	0	5 039	685	0	685	0	0	0	5 724	0	5 724
Итого по активу (баланс)	6 956 814	184 998	7 141 812	28 258 595	25 235 528	53 494 123	28 103 410	25 031 765	53 135 175	7 111 999	388 761	7 500 760
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	16 816	0	16 816	0	0	0	0	0	0	16 816	0	16 816
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30126	275	0	275	181	0	181	12	0	12	106	0	106
30222	7 345	0	7 345	59 185	0	59 185	51 914	0	51 914	74	0	74
30223	0	0	0	557	0	557	803	0	803	246	0	246
30226	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30232	1 110	1 608	2 718	43 481	22 726	66 207	44 219	21 866	66 085	1 848	748	2 596
30236	0	0	0	948	1 930	2 878	948	1 930	2 878	0	0	0
30301	12 234	0	12 234	54 911	9 709	64 620	44 834	10 413	55 247	2 157	704	2 861
30305	114 252	0	114 252	53 222	0	53 222	31 555	0	31 555	92 585	0	92 585
32211	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
407	437 801	7 026	444 827	4 193 017	74 226	4 267 243	4 091 303	75 481	4 166 784	336 087	8 281	344 368
408.1	36 147	29	36 176	2 380 065	696 363	3 076 428	2 372 350	890 114	3 262 464	28 432	193 780	222 212
408.2	47 103	268	47 371	153 626	10 620	164 246	160 416	11 233	171 649	53 893	881	54 774
40905	4	0	4	91	0	91	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	759	1 852	2 611	759	1 852	2 611	0	0	0
40910	0	0	0	100	64	164	100	64	164	0	0	0
40911	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
40912	0	0	0	5 604	2 754	8 358	5 604	2 754	8 358	0	0	0
40913	0	0	0	4 432	2 504	6 936	4 432	2 504	6 936	0	0	0
42002	97 140	0	97 140	389 439	0	389 439	389 719	0	389 719	97 420	0	97 420
42102	2 000	0	2 000	97 000	0	97 000	146 500	0	146 500	51 500	0	51 500
42103	5 900	0	5 900	4 400	0	4 400	33 200	0	33 200	34 700	0	34 700
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	24 700	0	24 700	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	5 700	0	5 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	4 581	6 891	11 472	4 705	660	5 365	3 656	864	4 520	3 532	7 095	10 627
42303	7 503	0	7 503	7 528	0	7 528	325	0	325	300	0	300
42304	58 098	4 611	62 709	9 097	1 507	10 604	4 314	371	4 685	53 315	3 475	56 790
42305	833 251	137 587	970 838	75 937	19 527	95 464	71 780	27 670	99 450	829 094	145 730	974 824
42306	63 667	14 417	78 084	14 926	2 990	17 916	10 828	4 107	14 935	59 569	15 534	75 103
42307	1 328	22	1 350	584	2	586	876	2	878	1 620	22	1 642
42309	107	0	107	2	0	2	1	0	1	106	0	106
42502	0	0	0	943 000	0	943 000	998 000	0	998 000	55 000	0	55 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42601	39	336	375	0	17	17	0	28	28	39	347	386
42605	1 319	5 905	7 224	0	308	308	30	530	560	1 349	6 127	7 476
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	1 641	0	1 641	562	0	562	11 826	0	11 826	12 905	0	12 905
45215	45 868	0	45 868	17 702	0	17 702	4 137	0	4 137	32 303	0	32 303
45415	4 001	0	4 001	2 279	0	2 279	0	0	0	1 722	0	1 722
45515	9 715	0	9 715	1 036	0	1 036	1 963	0	1 963	10 642	0	10 642
45818	447 465	0	447 465	8 083	0	8 083	2 281	0	2 281	441 663	0	441 663
45918	596	0	596	413	0	413	12	0	12	195	0	195
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	956 351	1 668	958 019	956 351	1 668	958 019	0	0	0
47407	9 013	0	9 013	19 279 141	18 219 998	37 499 139	19 270 128	18 219 998	37 490 126	0	0	0
47411	10 442	623	11 065	20 616	1 219	21 835	10 191	616	10 807	17	20	37
47416	62	0	62	5 016	0	5 016	5 660	1 822	7 482	706	1 822	2 528
47422	1 981	17	1 998	3 579	537	4 116	1 625	520	2 145	27	0	27
47425	9 565	0	9 565	7 607	0	7 607	725	0	725	2 683	0	2 683
47426	4 672	0	4 672	5 991	0	5 991	5 075	0	5 075	3 756	0	3 756
47804	156 607	0	156 607	20 371	0	20 371	46 146	0	46 146	182 382	0	182 382
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	7 050	0	7 050	5 142	0	5 142	4 449	0	4 449	6 357	0	6 357
60305	0	0	0	5 430	0	5 430	11 543	0	11 543	6 113	0	6 113
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	62	0	62	1	0	1	586	0	586	647	0	647
60311	682	0	682	3 417	0	3 417	3 475	0	3 475	740	0	740
60322	11	0	11	1 161	0	1 161	1 162	0	1 162	12	0	12
60324	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
60405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60601	23 409	0	23 409	1 112	0	1 112	122	0	122	22 419	0	22 419
60602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	138	0	138	28	0	28	58	0	58	168	0	168
61501	875	0	875	0	0	0	112	0	112	987	0	987
61701	7 506	0	7 506	4 144	0	4 144	0	0	0	3 362	0	3 362
70601	2 450 131	0	2 450 131	0	0	0	189 509	0	189 509	2 639 640	0	2 639 640
70603	917 396	0	917 396	0	0	0	112 273	0	112 273	1 029 669	0	1 029 669
70604	25 071	0	25 071	0	0	0	1 199	0	1 199	26 270	0	26 270
70605	7 221	0	7 221	0	0	0	1 108	0	1 108	8 329	0	8 329
70613	16 482	0	16 482	253	0	253	550	0	550	16 779	0	16 779
70615	50	0	50	0	0	0	4 144	0	4 144	4 194	0	4 194
Итого по пассиву (баланс)	6 962 472	179 340	7 141 812	28 972 572	19 071 181	48 043 753	29 126 294	19 276 407	48 402 701	7 116 194	384 566	7 500 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 624 402	0	4 624 402	260 624	0	260 624	90 613	0	90 613	4 794 413	0	4 794 413
90902	803 257	16 752	820 009	159 262	1 413	160 675	279 244	873	280 117	683 275	17 292	700 567
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 006	0	14 006	2	0	2	1	0	1	14 007	0	14 007
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 754 014	0	12 754 014	578 165	0	578 165	1 504 010	0	1 504 010	11 828 169	0	11 828 169
91418	654 902	0	654 902	0	0	0	51 864	0	51 864	603 038	0	603 038
91501	984	0	984	150	0	150	0	0	0	1 134	0	1 134
91604	95 087	0	95 087	15 680	0	15 680	9 425	0	9 425	101 342	0	101 342
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 941 281	0	3 941 281	290 168	0	290 168	716 115	0	716 115	3 515 334	0	3 515 334
Итого по активу (баланс)	22 890 849	16 752	22 907 601	1 304 052	1 413	1 305 465	2 651 274	873	2 652 147	21 543 627	17 292	21 560 919
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91311	177 805	0	177 805	3 049	0	3 049	0	0	0	174 756	0	174 756
91312	3 454 724	0	3 454 724	524 075	0	524 075	192 257	0	192 257	3 122 906	0	3 122 906
91315	33 273	0	33 273	5 868	0	5 868	0	0	0	27 405	0	27 405
91316	200 217	0	200 217	109 217	0	109 217	0	0	0	91 000	0	91 000
91317	43 456	0	43 456	73 621	0	73 621	96 894	0	96 894	66 729	0	66 729
91507	31 806	0	31 806	50	0	50	782	0	782	32 538	0	32 538
99999	18 966 320	0	18 966 320	1 668 291	0	1 668 291	747 556	0	747 556	18 045 585	0	18 045 585
Итого по пассиву (баланс)	22 907 601	0	22 907 601	2 384 406	0	2 384 406	1 037 724	0	1 037 724	21 560 919	0	21 560 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	227 542	0	227 542	0	0	0	227 542	0	227 542	0	0	0
93411	0	1 285 127	1 285 127	0	119 916	119 916	0	207 923	207 923	0	1 197 120	1 197 120
93901	3 816	7 864	11 680	17 820 623	533 923	18 354 546	17 820 823	538 608	18 359 431	3 616	3 179	6 795
99996	1 519 784	0	1 519 784	18 478 090	0	18 478 090	18 798 407	0	18 798 407	1 199 467	0	1 199 467
Итого по активу (баланс)	1 751 142	1 292 991	3 044 133	36 298 713	653 839	36 952 552	36 846 772	746 531	37 593 303	1 203 083	1 200 299	2 403 382
Пассив
96311	1 280 575	0	1 280 575	126 259	0	126 259	38 363	0	38 363	1 192 679	0	1 192 679
96411	0	227 542	227 542	0	227 542	227 542	0	0	0	0	0	0
96901	7 864	3 803	11 667	537 225	17 880 753	18 417 978	532 551	17 880 548	18 413 099	3 190	3 598	6 788
97001	0	0	0	0	26 628	26 628	0	26 628	26 628	0	0	0
99997	1 524 349	0	1 524 349	18 794 897	0	18 794 897	18 474 463	0	18 474 463	1 203 915	0	1 203 915
Итого по пассиву (баланс)	2 812 788	231 345	3 044 133	19 458 381	18 134 923	37 593 304	19 045 377	17 907 176	36 952 553	2 399 784	3 598	2 403 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	48,0000
Пассив
98050	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?