Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 997	16 917	59 914	505 160	20 727	525 887	492 088	20 544	512 632	56 069	17 100	73 169
20208	12 782	0	12 782	18 300	0	18 300	19 829	0	19 829	11 253	0	11 253
20209	0	0	0	213 616	7 706	221 322	213 616	7 706	221 322	0	0	0
20302	0	2 168	2 168	0	488	488	0	489	489	0	2 167	2 167
20305	0	0	0	0	456 311	456 311	0	456 311	456 311	0	0	0
30102	113 229	0	113 229	9 018 653	0	9 018 653	9 112 106	0	9 112 106	19 776	0	19 776
30110	83 890	4 381	88 271	263 115	51 398	314 513	266 165	40 566	306 731	80 840	15 213	96 053
30114	0	698 884	698 884	0	738 719	738 719	0	751 158	751 158	0	686 445	686 445
30118	0	0	0	0	473 049	473 049	0	279 794	279 794	0	193 255	193 255
30202	29 357	0	29 357	2 281	0	2 281	0	0	0	31 638	0	31 638
30204	1 881	0	1 881	0	0	0	663	0	663	1 218	0	1 218
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	261 600	2 624	264 224	261 600	2 624	264 224	0	0	0
30233	152	0	152	4 415	2	4 417	4 507	2	4 509	60	0	60
32201	360	3 304	3 664	0	460	460	0	114	114	360	3 650	4 010
45201	89 717	0	89 717	178 336	0	178 336	192 694	0	192 694	75 359	0	75 359
45203	67 948	0	67 948	209 933	0	209 933	163 553	0	163 553	114 328	0	114 328
45204	11 968	0	11 968	73 299	0	73 299	20 093	0	20 093	65 174	0	65 174
45205	210 807	0	210 807	73 440	0	73 440	75 330	0	75 330	208 917	0	208 917
45206	962 614	0	962 614	147 518	0	147 518	155 211	0	155 211	954 921	0	954 921
45207	1 078 340	0	1 078 340	84 681	0	84 681	75 166	0	75 166	1 087 855	0	1 087 855
45208	207 570	0	207 570	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	206 070	0	206 070
45308	2 713	0	2 713	0	0	0	250	0	250	2 463	0	2 463
45401	1 330	0	1 330	4 733	0	4 733	3 432	0	3 432	2 631	0	2 631
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	67 404	0	67 404	0	0	0	4 000	0	4 000	63 404	0	63 404
45502	350	0	350	1 000	0	1 000	350	0	350	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45505	3 321	0	3 321	96	0	96	1 093	0	1 093	2 324	0	2 324
45506	38 381	0	38 381	3 151	0	3 151	2 480	0	2 480	39 052	0	39 052
45507	11 162	0	11 162	0	0	0	467	0	467	10 695	0	10 695
45812	13 480	3 530	17 010	1 500	491	1 991	0	122	122	14 980	3 899	18 879
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 899	0	10 899	20	0	20	30	0	30	10 889	0	10 889
45912	149	0	149	343	0	343	18	0	18	474	0	474
45915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47404	931	22 867	23 798	1 346 274	1 336 631	2 682 905	1 347 189	1 357 328	2 704 517	16	2 170	2 186
47408	6 545	0	6 545	14 429 575	13 682 818	28 112 393	14 421 719	13 682 818	28 104 537	14 401	0	14 401
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	527	0	527	2 062	624	2 686	1 748	624	2 372	841	0	841
47427	8 353	0	8 353	22 535	0	22 535	23 413	0	23 413	7 475	0	7 475
47801	1 878	0	1 878	0	0	0	19	0	19	1 859	0	1 859
50606	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	899	0	899	140	0	140	899	0	899	140	0	140
60306	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	324	0	324	318	0	318	342	0	342	300	0	300
60312	2 455	0	2 455	1 687	0	1 687	3 415	0	3 415	727	0	727
60323	465	0	465	55	0	55	56	0	56	464	0	464
60401	59 758	0	59 758	2 000	0	2 000	0	0	0	61 758	0	61 758
60701	350	0	350	1 923	0	1 923	2 000	0	2 000	273	0	273
61002	143	0	143	18	0	18	68	0	68	93	0	93
61008	245	0	245	416	0	416	397	0	397	264	0	264
61009	518	0	518	11	0	11	16	0	16	513	0	513
61210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	259 092	0	259 092	259 092	0	259 092	0	0	0
61403	4 433	0	4 433	398	0	398	162	0	162	4 669	0	4 669
70606	820 985	0	820 985	103 687	0	103 687	78	0	78	924 594	0	924 594
70608	173 286	0	173 286	35 464	0	35 464	0	0	0	208 750	0	208 750
70609	31 685	0	31 685	26 553	0	26 553	0	0	0	58 238	0	58 238
70610	10 187	0	10 187	16 632	0	16 632	0	0	0	26 819	0	26 819
70611	11 831	0	11 831	1 230	0	1 230	0	0	0	13 061	0	13 061
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 557	0	14 557	0	0	0	0	0	0	14 557	0	14 557
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 820	0	367 820	0	0	0	0	0	0	367 820	0	367 820
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	4	4	18 580	1 091	19 671	18 580	1 092	19 672	0	5	5
31302	245 000	0	245 000	3 139 000	0	3 139 000	2 894 000	0	2 894 000	0	0	0
31303	0	0	0	609 000	0	609 000	788 000	0	788 000	179 000	0	179 000
40502	42 330	0	42 330	29 778	0	29 778	31 903	0	31 903	44 455	0	44 455
40603	965	0	965	2 005	0	2 005	1 476	0	1 476	436	0	436
40701	649	0	649	2 391	0	2 391	2 129	0	2 129	387	0	387
40702	662 912	18 024	680 936	5 820 621	102 236	5 922 857	5 884 000	103 538	5 987 538	726 291	19 326	745 617
40703	15 486	0	15 486	14 451	0	14 451	13 513	0	13 513	14 548	0	14 548
40802	45 721	1 480	47 201	233 780	18 723	252 503	223 943	18 712	242 655	35 884	1 469	37 353
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	21 108	76	21 184	41 230	574	41 804	48 964	583	49 547	28 842	85	28 927
40820	2 193	0	2 193	813	0	813	647	0	647	2 027	0	2 027
40821	1 297	0	1 297	57 478	0	57 478	58 960	0	58 960	2 779	0	2 779
40905	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40909	0	0	0	1 384	508	1 892	1 384	508	1 892	0	0	0
40910	0	0	0	5	25	30	5	25	30	0	0	0
40911	0	0	0	28 026	0	28 026	28 026	0	28 026	0	0	0
40912	0	0	0	8 001	5 436	13 437	8 001	5 436	13 437	0	0	0
40913	0	0	0	5 722	646	6 368	5 722	646	6 368	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	479 700	0	479 700	106 000	0	106 000	1 000	0	1 000	374 700	0	374 700
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	16 217	1 473	17 690	21 782	1 016	22 798	25 164	1 162	26 326	19 599	1 619	21 218
42303	700	42	742	0	44	44	510	2	512	1 210	0	1 210
42304	15 189	1 846	17 035	8 836	328	9 164	3 988	227	4 215	10 341	1 745	12 086
42305	438 435	16 490	454 925	41 319	2 428	43 747	84 137	3 397	87 534	481 253	17 459	498 712
42306	703 262	25 662	728 924	39 509	1 211	40 720	57 985	4 280	62 265	721 738	28 731	750 469
42307	67 871	12 670	80 541	7 512	500	8 012	16 483	1 935	18 418	76 842	14 105	90 947
42309	31	0	31	4	0	4	2	0	2	29	0	29
42601	160	158	318	0	6	6	0	77	77	160	229	389
42604	162	433	595	14	15	29	2	60	62	150	478	628
42605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42606	63 000	0	63 000	0	0	0	11 400	0	11 400	74 400	0	74 400
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	185 155	0	185 155	5 026	0	5 026	17 112	0	17 112	197 241	0	197 241
45315	136	0	136	13	0	13	0	0	0	123	0	123
45415	9 575	0	9 575	685	0	685	0	0	0	8 890	0	8 890
45515	3 771	0	3 771	332	0	332	49	0	49	3 488	0	3 488
45818	29 187	0	29 187	132	0	132	491	0	491	29 546	0	29 546
45918	429	0	429	1	0	1	67	0	67	495	0	495
47405	0	0	0	53 066	66 778	119 844	53 066	66 778	119 844	0	0	0
47407	0	0	0	14 239 145	13 726 396	27 965 541	14 418 667	13 726 396	28 145 063	179 522	0	179 522
47411	17 285	561	17 846	5 904	101	6 005	9 723	308	10 031	21 104	768	21 872
47416	139	0	139	4 239	0	4 239	4 100	0	4 100	0	0	0
47422	73	375	448	2 963	19 098	22 061	3 051	19 912	22 963	161	1 189	1 350
47425	4 293	0	4 293	15 439	0	15 439	13 902	0	13 902	2 756	0	2 756
47426	9 902	0	9 902	5 030	0	5 030	3 778	0	3 778	8 650	0	8 650
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52305	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	215	0	215	0	0	0	349	0	349	564	0	564
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 021	0	3 021	5 253	0	5 253	4 083	0	4 083	1 851	0	1 851
60305	3 956	0	3 956	12 409	0	12 409	8 453	0	8 453	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	793	0	793	1 968	0	1 968	1 948	0	1 948	773	0	773
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60601	35 094	0	35 094	0	0	0	332	0	332	35 426	0	35 426
61304	59	0	59	11	0	11	4	0	4	52	0	52
70601	856 577	0	856 577	0	0	0	89 662	0	89 662	946 239	0	946 239
70603	188 629	0	188 629	0	0	0	56 979	0	56 979	245 608	0	245 608
70604	24 228	0	24 228	0	0	0	17 226	0	17 226	41 454	0	41 454
70605	21 235	0	21 235	0	0	0	23 118	0	23 118	44 353	0	44 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 912	0	260 912	15 015	0	15 015	24 354	0	24 354	251 573	0	251 573
90902	333 957	15 256	349 213	51 101	2 125	53 226	27 213	530	27 743	357 845	16 851	374 696
91202	67 156	0	67 156	0	0	0	0	0	0	67 156	0	67 156
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 678 483	20 200	8 698 683	548 513	2 813	551 326	838 687	700	839 387	8 388 309	22 313	8 410 622
91418	1 878	0	1 878	0	0	0	19	0	19	1 859	0	1 859
91501	9 311	0	9 311	369	0	369	81	0	81	9 599	0	9 599
91604	13 248	0	13 248	6 291	0	6 291	5 361	0	5 361	14 178	0	14 178
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 959 356	0	2 959 356	912 272	0	912 272	985 534	0	985 534	2 886 094	0	2 886 094
Пассив
91003	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
91311	67 150	0	67 150	0	0	0	0	0	0	67 150	0	67 150
91312	2 500 382	0	2 500 382	267 312	0	267 312	211 146	0	211 146	2 444 216	0	2 444 216
91315	130 332	2 345	132 677	24 200	81	24 281	6 952	326	7 278	113 084	2 590	115 674
91316	3 361	0	3 361	71 117	0	71 117	69 973	0	69 973	2 217	0	2 217
91317	231 356	0	231 356	621 207	0	621 207	622 197	0	622 197	232 346	0	232 346
91507	11 680	0	11 680	0	0	0	50	0	50	11 730	0	11 730
91508	12 750	0	12 750	0	0	0	11	0	11	12 761	0	12 761
99999	9 400 554	0	9 400 554	883 048	0	883 048	612 330	0	612 330	9 129 836	0	9 129 836
Г. Срочные сделки
Актив
93001	669 490	0	669 490	13 521 884	153 549	13 675 433	13 553 207	153 549	13 706 756	638 167	0	638 167
93411	0	1 684 351	1 684 351	0	728 711	728 711	0	920 429	920 429	0	1 492 633	1 492 633
93801	0	0	0	70 034	0	70 034	70 034	0	70 034	0	0	0
93901	850 687	0	850 687	444 710	0	444 710	357 220	0	357 220	938 177	0	938 177
Пассив
96001	0	669 434	669 434	153 127	13 596 622	13 749 749	153 127	13 565 137	13 718 264	0	637 949	637 949
96311	1 451 263	0	1 451 263	565 417	0	565 417	456 024	0	456 024	1 341 870	0	1 341 870
96801	56	0	56	70 033	0	70 033	70 195	0	70 195	218	0	218
96901	1 083 775	0	1 083 775	357 220	0	357 220	362 385	0	362 385	1 088 940	0	1 088 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?