Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 503	8 708	55 211	501 429	34 765	536 194	503 152	37 968	541 120	44 780	5 505	50 285
20208	1 932	0	1 932	3 300	0	3 300	2 418	0	2 418	2 814	0	2 814
20209	0	0	0	111 768	2 121	113 889	111 768	2 121	113 889	0	0	0
20302	0	747	747	0	169 580	169 580	0	169 638	169 638	0	689	689
20305	0	0	0	0	167 199	167 199	0	167 199	167 199	0	0	0
30102	107 605	0	107 605	3 750 887	0	3 750 887	3 821 875	0	3 821 875	36 617	0	36 617
30110	187 506	3 031	190 537	4 453 726	2 673 743	7 127 469	4 631 729	2 650 255	7 281 984	9 503	26 519	36 022
30114	0	202 223	202 223	0	152 179	152 179	0	351 030	351 030	0	3 372	3 372
30118	0	32 211	32 211	0	182 078	182 078	0	163 145	163 145	0	51 144	51 144
30202	29 614	0	29 614	0	0	0	26 357	0	26 357	3 257	0	3 257
30204	1 270	0	1 270	0	0	0	1 152	0	1 152	118	0	118
30210	0	0	0	54 075	0	54 075	51 075	0	51 075	3 000	0	3 000
30213	14 568	202	14 770	30 934	469	31 403	39 192	296	39 488	6 310	375	6 685
30221	0	0	0	451 460	309 386	760 846	451 460	309 386	760 846	0	0	0
30233	20	0	20	1 687	268	1 955	1 706	268	1 974	1	0	1
32002	282 000	0	282 000	1 388 400	16 381	1 404 781	1 670 400	16 381	1 686 781	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	389 400	178 420	567 820	439 400	178 420	617 820	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
44207	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45101	3 388	0	3 388	14 587	0	14 587	11 074	0	11 074	6 901	0	6 901
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	59 013	0	59 013	168 007	0	168 007	159 704	0	159 704	67 316	0	67 316
45203	176 987	0	176 987	130 717	0	130 717	207 204	0	207 204	100 500	0	100 500
45204	220 803	0	220 803	19 340	0	19 340	139 297	0	139 297	100 846	0	100 846
45205	149 356	0	149 356	9 367	0	9 367	46 271	0	46 271	112 452	0	112 452
45206	683 549	0	683 549	186 268	0	186 268	181 249	0	181 249	688 568	0	688 568
45207	343 623	3 787	347 410	29 867	397	30 264	34 940	203	35 143	338 550	3 981	342 531
45208	54 908	1 179	56 087	0	122	122	1 437	160	1 597	53 471	1 141	54 612
45307	15 694	0	15 694	0	0	0	900	0	900	14 794	0	14 794
45401	3 373	0	3 373	7 940	0	7 940	7 453	0	7 453	3 860	0	3 860
45406	19 496	0	19 496	5 790	0	5 790	6 527	0	6 527	18 759	0	18 759
45407	11 070	0	11 070	0	0	0	455	0	455	10 615	0	10 615
45408	1 155	0	1 155	0	0	0	115	0	115	1 040	0	1 040
45503	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45504	2 250	0	2 250	1 000	0	1 000	2 110	0	2 110	1 140	0	1 140
45505	33 551	0	33 551	100	0	100	3 016	0	3 016	30 635	0	30 635
45506	43 662	2 893	46 555	778	282	1 060	1 923	1 568	3 491	42 517	1 607	44 124
45507	22 502	0	22 502	0	0	0	914	0	914	21 588	0	21 588
45812	885	780	1 665	9 473	183	9 656	7 500	45	7 545	2 858	918	3 776
45815	725	0	725	1 677	0	1 677	1 603	0	1 603	799	0	799
45912	47	0	47	164	0	164	47	0	47	164	0	164
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47004	18 844	0	18 844	0	0	0	8 614	0	8 614	10 230	0	10 230
47005	5 516	0	5 516	3 235	0	3 235	3 296	0	3 296	5 455	0	5 455
47408	211	0	211	2 737 275	2 242 575	4 979 850	2 737 486	2 242 575	4 980 061	0	0	0
47423	329	2 020	2 349	6 310	965	7 275	5 883	862	6 745	756	2 123	2 879
47427	9 547	9	9 556	19 514	80	19 594	22 714	81	22 795	6 347	8	6 355
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51509	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	295	0	295	97	0	97	370	0	370	22	0	22
60306	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60308	38	0	38	175	0	175	155	0	155	58	0	58
60310	800	0	800	679	0	679	668	0	668	811	0	811
60312	3 649	0	3 649	1 127	0	1 127	3 769	0	3 769	1 007	0	1 007
60323	45	0	45	8	0	8	8	0	8	45	0	45
60401	51 114	0	51 114	2 065	0	2 065	942	0	942	52 237	0	52 237
60701	45	0	45	2 150	0	2 150	2 066	0	2 066	129	0	129
60702	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61002	96	0	96	228	0	228	237	0	237	87	0	87
61008	126	0	126	398	0	398	400	0	400	124	0	124
61009	242	0	242	241	0	241	241	0	241	242	0	242
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61213	0	0	0	161 012	0	161 012	161 012	0	161 012	0	0	0
61403	5 127	0	5 127	169	0	169	186	0	186	5 110	0	5 110
70501	16 323	0	16 323	6 882	0	6 882	0	0	0	23 205	0	23 205
70606	463 069	0	463 069	87 602	0	87 602	316	0	316	550 355	0	550 355
70608	89 874	0	89 874	14 361	0	14 361	0	0	0	104 235	0	104 235
70609	24 144	0	24 144	11 155	0	11 155	0	0	0	35 299	0	35 299
70610	13 709	0	13 709	6 600	0	6 600	0	0	0	20 309	0	20 309
Пассив
10207	113 020	0	113 020	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	120 285	0	120 285	0	0	0	0	0	0	120 285	0	120 285
20309	0	619	619	0	1 101	1 101	0	4 831	4 831	0	4 349	4 349
30220	0	0	0	103 882	131	104 013	103 882	131	104 013	0	0	0
30223	0	0	0	14 207	0	14 207	14 207	0	14 207	0	0	0
30232	0	0	0	1 666	174	1 840	1 666	174	1 840	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	24 230	0	24 230	19 243	0	19 243	17 508	0	17 508	22 495	0	22 495
40602	272	0	272	3 010	0	3 010	2 825	0	2 825	87	0	87
40603	474	0	474	3 783	0	3 783	4 693	0	4 693	1 384	0	1 384
40701	4 292	0	4 292	43 877	0	43 877	40 852	0	40 852	1 267	0	1 267
40702	1 359 567	23 043	1 382 610	6 097 003	127 764	6 224 767	5 112 752	115 483	5 228 235	375 316	10 762	386 078
40703	21 145	0	21 145	11 597	0	11 597	11 145	0	11 145	20 693	0	20 693
40802	19 847	13	19 860	184 825	3 133	187 958	185 802	3 134	188 936	20 824	14	20 838
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	2 201	30	2 231	19 242	2	19 244	20 301	4	20 305	3 260	32	3 292
40820	158	0	158	200	0	200	200	0	200	158	0	158
40905	12	0	12	862	0	862	862	0	862	12	0	12
40909	0	3	3	0	690	690	0	690	690	0	3	3
40910	0	3	3	0	26	26	0	26	26	0	3	3
40911	85	0	85	17 701	0	17 701	17 619	0	17 619	3	0	3
40912	0	0	0	433	13 129	13 562	433	13 129	13 562	0	0	0
40913	0	3	3	213	12 562	12 775	213	12 562	12 775	0	3	3
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	284 800	8 432	293 232	0	3 959	3 959	0	4 684	4 684	284 800	9 157	293 957
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	39 569	0	39 569	43 920	0	43 920	15 000	0	15 000	10 649	0	10 649
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	13 529	1 267	14 796	43 876	3 704	47 580	41 245	3 591	44 836	10 898	1 154	12 052
42303	0	0	0	0	5	5	0	164	164	0	159	159
42304	9 640	487	10 127	6 117	231	6 348	10 386	524	10 910	13 909	780	14 689
42305	121 240	5 543	126 783	36 502	500	37 002	12 514	1 669	14 183	97 252	6 712	103 964
42306	244 671	2 045	246 716	41 619	203	41 822	16 377	147	16 524	219 429	1 989	221 418
42307	91 828	16 780	108 608	5 495	1 006	6 501	2 198	1 745	3 943	88 531	17 519	106 050
42309	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
42601	102	499	601	0	2 398	2 398	0	2 139	2 139	102	240	342
42605	128	0	128	0	0	0	4 000	0	4 000	4 128	0	4 128
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44215	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
45115	104	0	104	3 076	0	3 076	3 111	0	3 111	139	0	139
45215	72 295	0	72 295	37 600	0	37 600	39 886	0	39 886	74 581	0	74 581
45315	3 296	0	3 296	189	0	189	0	0	0	3 107	0	3 107
45415	1 568	0	1 568	81	0	81	700	0	700	2 187	0	2 187
45515	2 961	0	2 961	271	0	271	29	0	29	2 719	0	2 719
45818	2 163	0	2 163	204	0	204	1 009	0	1 009	2 968	0	2 968
45918	17	0	17	9	0	9	55	0	55	63	0	63
47008	244	0	244	4 731	0	4 731	4 644	0	4 644	157	0	157
47405	0	0	0	36 642	81 309	117 951	36 642	81 309	117 951	0	0	0
47407	23 392	0	23 392	2 537 874	2 417 194	4 955 068	2 560 114	2 417 194	4 977 308	45 632	0	45 632
47411	13 614	376	13 990	2 820	84	2 904	3 090	171	3 261	13 884	463	14 347
47416	687	0	687	2 466	436	2 902	1 829	436	2 265	50	0	50
47422	54	273	327	2 269	31 015	33 284	2 349	31 044	33 393	134	302	436
47425	5 007	0	5 007	17 069	0	17 069	13 953	0	13 953	1 891	0	1 891
47426	10 855	243	11 098	2 267	254	2 521	3 978	57	4 035	12 566	46	12 612
50408	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
52301	50	0	50	551	0	551	501	0	501	0	0	0
52302	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
52406	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 929	0	2 929	9 949	0	9 949	8 409	0	8 409	1 389	0	1 389
60305	9 105	0	9 105	11 279	0	11 279	5 434	0	5 434	3 260	0	3 260
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
60311	2 288	0	2 288	2 969	0	2 969	2 232	0	2 232	1 551	0	1 551
60322	6	0	6	708	0	708	708	0	708	6	0	6
60324	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
60601	26 205	0	26 205	619	0	619	252	0	252	25 838	0	25 838
61304	36	0	36	11	0	11	6	0	6	31	0	31
70601	546 261	0	546 261	0	0	0	108 225	0	108 225	654 486	0	654 486
70603	94 806	0	94 806	0	0	0	8 223	0	8 223	103 029	0	103 029
70604	24 919	0	24 919	0	0	0	9 187	0	9 187	34 106	0	34 106
70605	9 673	0	9 673	0	0	0	9 455	0	9 455	19 128	0	19 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	147 411	473	147 884	15 448	50	15 498	13 333	26	13 359	149 526	497	150 023
90902	264 786	800	265 586	16 464	257	16 721	61 427	46	61 473	219 823	1 011	220 834
90907	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
90909	0	0	0	103 882	131	104 013	103 882	131	104 013	0	0	0
91202	31 583	0	31 583	0	0	0	0	0	0	31 583	0	31 583
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	58 344	0	58 344	0	0	0	58 344	0	58 344
91414	5 386 377	19 591	5 405 968	202 806	2 055	204 861	926 723	1 049	927 772	4 662 460	20 597	4 683 057
91501	8 835	0	8 835	619	0	619	3 925	0	3 925	5 529	0	5 529
91604	19 330	556	19 886	3 005	208	3 213	3 905	104	4 009	18 430	660	19 090
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	148	4	152	0	0	0	0	0	0	148	4	152
99998	2 261 132	0	2 261 132	749 855	0	749 855	966 791	0	966 791	2 044 196	0	2 044 196
Пассив
91311	15 596	0	15 596	10 258	0	10 258	0	0	0	5 338	0	5 338
91312	1 991 893	0	1 991 893	331 610	0	331 610	173 042	0	173 042	1 833 325	0	1 833 325
91314	26 485	0	26 485	0	0	0	0	0	0	26 485	0	26 485
91315	27 323	0	27 323	12 600	0	12 600	0	0	0	14 723	0	14 723
91316	3 940	0	3 940	34 338	0	34 338	31 700	0	31 700	1 302	0	1 302
91317	178 308	24	178 332	577 330	37	577 367	543 803	1 206	545 009	144 781	1 193	145 974
91507	8 349	0	8 349	618	0	618	91	0	91	7 822	0	7 822
91508	9 214	0	9 214	0	0	0	13	0	13	9 227	0	9 227
99999	5 884 849	0	5 884 849	1 115 266	0	1 115 266	400 834	0	400 834	5 170 417	0	5 170 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 173	0	164 173	2 062 151	153 612	2 215 763	2 226 324	153 612	2 379 936	0	0	0
93401	0	240 613	240 613	0	59 243	59 243	0	76 975	76 975	0	222 881	222 881
93411	0	572 101	572 101	0	124 863	124 863	0	328 942	328 942	0	368 022	368 022
93801	20 957	0	20 957	10 891	0	10 891	4 335	0	4 335	27 513	0	27 513
93901	0	0	0	250 608	0	250 608	250 608	0	250 608	0	0	0
Пассив
96001	0	163 665	163 665	153 551	2 227 048	2 380 599	153 551	2 063 383	2 216 934	0	0	0
96101	0	0	0	0	7 422	7 422	0	7 422	7 422	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	510 640	0	510 640	168 132	0	168 132	11 232	0	11 232	353 740	0	353 740
96801	21 354	0	21 354	4 335	0	4 335	10 382	0	10 382	27 401	0	27 401
96901	170 825	0	170 825	250 608	0	250 608	185 698	0	185 698	105 915	0	105 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000

Страница была полезной?