Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО КБ «ДРУЖБА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

990

Адрес (место нахождения) кредитной организации

625048, Г ТЮМЕНЬ УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО, 68-2/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 720	21 972
1.1.1	проценты полученные	55 420	64 626
1.1.2	проценты уплаченные	-8 062	-7 294
1.1.3	комиссии полученные	10 739	8 866
1.1.4	комиссии уплаченные	-638	0
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-704
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	74	17
1.1.8	прочие операционные доходы	3 750	8 590
1.1.9	операционные расходы	-46 569	-44 569
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 994	-7 560
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24 510	-20 488
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-59	-205
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 370	-86 219
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 768	127
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-25 151	65 689
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	98	120
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-15 790	1 484
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-86	3 737
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 780	853
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 694	4 590
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3	-18
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-13 099	6 056
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 131	26 075
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19 032	32 131

Страница была полезной?