Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44583676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 796 | 67 214 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 232 086 | 193 171 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 996 | -90 829 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 003 | 37 845 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 600 | -3 573 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 | 32 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 10 481 | 3 512 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 630 | 26 402 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 494 | 4 455 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -96 575 | -92 495 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 759 | -11 306 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 137 264 | 75 819 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 963 | -36 628 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 199 153 | -132 275 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 82 | -3 082 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 | -237 281 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -95 242 | 482 749 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 314 | 2 336 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 234 060 | 143 033 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -253 | -1 418 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 432 | 62 713 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 179 | 61 295 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 059 | -28 854 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 277 298 | 175 474 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 631 633 | 456 159 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 908 931 | 631 633 |
Страница была полезной?