Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	80 319	-59 444
1.1.1	проценты полученные	45 334	40 428
1.1.2	проценты уплаченные	-28 880	-6 929
1.1.3	комиссии полученные	339 685	304 985
1.1.4	комиссии уплаченные	-136 132	-107 419
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	85 033	-25 832
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	430
1.1.8	прочие операционные доходы	150 814	114 135
1.1.9	операционные расходы	-362 760	-347 858
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-13 205	-30 954
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-691 115	16 284
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 411	-17 181
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-692 034	-228 031
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 097	-9 636
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 359	11 874
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-87 101	255 479
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 704	14 691
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	84 575	-10 912
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-610 796	-43 160
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 926	-13 359
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-153	-72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 079	-13 431
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	291 929
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	291 929
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 134	-696
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-317 812	-57 287
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	371 396	428 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	53 584	371 396

Страница была полезной?