Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Вятич"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2796

Адрес (место нахождения) кредитной организации

390046, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РЯЗАНЬ, УЛ ВВЕДЕНСКАЯ, Д. 110

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 985	23 925
1.1.1	проценты полученные		51 273	68 890
1.1.2	проценты уплаченные		-2 566	-5 998
1.1.3	комиссии полученные		14 051	9 780
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 137	-1 098
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 071	906
1.1.8	прочие операционные доходы		1 468	13
1.1.9	операционные расходы		-40 612	-38 217
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 563	-10 351
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-70 901	-1 009 167
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 232	13 455
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		75 539	-144 987
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6 088	-2 196
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-107 473	-877 904
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-43 915
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 372	2 465
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.3	-53 916	-985 242
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-111	-132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.3	-111	-132
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.3	9 922	-41 150
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.3	-44 105	-1 026 524
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		130 078	1 156 602
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		85 973	130 078

Страница была полезной?