Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		56 663 423	33 668 711
1.1.1	проценты полученные		179 677 449	193 996 644
1.1.2	проценты уплаченные		-129 420 827	-145 718 320
1.1.3	комиссии полученные		18 019 938	16 236 558
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 323 535	-1 656 338
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		4 965 003	-646 950
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-349
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 195 877	-1 083 281
1.1.8	прочие операционные доходы		12 611 499	4 773 469
1.1.9	операционные расходы		-32 279 565	-29 467 445
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 782 416	-2 765 277
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		87 000 814	142 173 316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 235 877	-6 146 389
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-722 894	-1 475 321
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		205 396 865	-17 192 233
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		730 115	-17 648 360
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 657 250	-6 627 330
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		43 550 348	-40 498 155
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-152 157 011	237 455 151
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 179 786	-6 831 461
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		276 304	1 137 414
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4.2	143 664 237	175 842 027
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-577 786 596	-531 418 212
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		442 242 515	455 766 388
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-4 363 040
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		9 260 218	3 198 040
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 551 367	-3 713 651
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		180 514	179 999
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4.2	-132 654 716	-80 350 476
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.2	5 000 000	30 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-883 665	-257 493
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		4 116 335	29 742 507
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4.2	15 009 674	-394 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4.2	30 135 530	124 839 941
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	213 388 194	80 364 727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	243 523 724	205 204 668

Страница была полезной?