Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3266

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	1 780 033	-174 401
1.1.1	проценты полученные		2 092 178	2 184 646
1.1.2	проценты уплаченные		-898 968	-1 125 004
1.1.3	комиссии полученные		1 059 752	585 815
1.1.4	комиссии уплаченные		-200 304	-89 451
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		723 135	320 819
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-72 785
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		196 745	-387 788
1.1.8	прочие операционные доходы		43 082	113 721
1.1.9	операционные расходы		-1 126 874	-1 663 916
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35 928	-113 243
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12 505 939	1 771 838
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		31 276	-346
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		736	109 754
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 139 845	4 258 403
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13 591	-4 297
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-605 692	1 167 796
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-10 051 043	-3 270 071
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 797	-863
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 352 652	-419 969
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-114 411	-68 569
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-10 725 906	1 597 437
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-875 036	-1 506 887
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 251 155	152 542
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		2 364 122
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1	-7 810
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27 733	-175 128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			126 175
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 767 975	-1 411 108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.7,5.8	3 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-5 000	-5 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2 995 000	-5 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		47 566	-19 860
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 915 365	161 469
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	5 955 596	1 901 673
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	1 040 231	2 063 142

Страница была полезной?