Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

212

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		308 828	420 670
1.1.1	проценты полученные		964 798	996 366
1.1.2	проценты уплаченные		-392 585	-380 576
1.1.3	комиссии полученные		298 784	293 468
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 230	-16 734
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		522
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45 089	50 439
1.1.8	прочие операционные доходы		20 803	17 492
1.1.9	операционные расходы		-535 676	-494 383
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70 677	-45 402
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-599 120	-241 304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 508	-15 107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-298 711	-119 188
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 126 960	-1 398 858
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		213 190	-108 033
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		21
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		358 464	1 522 051
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		248 519	-124 012
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10 865	1 843
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-290 292	179 366
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64 601	-35 008
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18 985	6 006
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-45 616	-29 002
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-35 609	-30 832
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-35 609	-30 832
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		108 788	-4 806
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-262 729	114 726
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 623 416	1 422 202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	1 360 687	1 536 928

Страница была полезной?