Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 721	-40 954
1.1.1	проценты полученные	21 060	22 592
1.1.2	проценты уплаченные	-18 707
1.1.3	комиссии полученные	166 019	134 262
1.1.4	комиссии уплаченные	-43 641	-47 193
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	45 366	391
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	97
1.1.8	прочие операционные доходы	64 462	59 376
1.1.9	операционные расходы	-184 391	-201 145
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 544	-9 237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-153 113	-184 941
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23 298	290
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 767
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-540 778	101 656
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	633	-2 903
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	148 732	30 836
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	190 124	-458 177
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 704	-13
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	89 945	143 370
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 392	-225 895
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-713	-5 359
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	72	-72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-641	-5 431
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 585	-635
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-108 448	-231 961
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	371 396	428 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	262 948	196 723

Страница была полезной?