Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

608

Адрес (место нахождения) кредитной организации

129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-5 943	10 630
1.1.1	проценты полученные		62 352	69 369
1.1.2	проценты уплаченные		-11 822	-18 350
1.1.3	комиссии полученные		25 912	64 789
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 718	-1 040
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 038	953
1.1.8	прочие операционные доходы		6 020	3 100
1.1.9	операционные расходы		-92 602	-104 911
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 123	-3 280
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9 910	-109 271
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 148	2 559
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		73 159	-39 979
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 613	66 154
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-51 383	-134 452
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-17 466	-3 398
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 065	-155
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3 967	-98 641
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-619 653	-163 493
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		616 569	268 701
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 234	2 218
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			453
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 318	107 879
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-797	-4 528
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 148	4 710
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	86 519	120 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	83 371	124 989

Страница была полезной?