Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-43 750	-39 350
1.1.1	проценты полученные	11 292	16 450
1.1.2	проценты уплаченные	-8 438
1.1.3	комиссии полученные	78 023	57 707
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 908	-17 818
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 422	415
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-12	3
1.1.8	прочие операционные доходы	34 940	35 599
1.1.9	операционные расходы	-130 420	-129 700
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 805	-2 006
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-163 621	-211 300
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 667	-347
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-263 493	108 059
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 514	-18 214
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	33 084	13 408
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-142 834	-463 236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 796	-13
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	233 599	149 150
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-207 371	-250 650
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-438	-2 425
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-366	-2 425
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	798	-2 226
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-206 938	-255 301
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	371 396	428 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	164 458	173 382

Страница была полезной?