Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 902 580	-236 137
1.1.1	проценты полученные		5 322 256	5 999 090
1.1.2	проценты уплаченные		-4 624 831	-4 658 492
1.1.3	комиссии полученные		830 007	809 228
1.1.4	комиссии уплаченные		-170 125	-169 912
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		107 294	12 165
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 566	-113 672
1.1.8	прочие операционные доходы		3 519 458	1 235 592
1.1.9	операционные расходы		-1 821 047	-2 952 809
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-274 998	-397 327
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12 543 103	1 894 396
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-56 236	-112 512
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 371 123	-1 952 480
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		16 022 138	-15 701 910
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-897 404	1 778 019
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-20 276 132	18 106 806
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 622 673	15 035 932
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-13 717 336	-15 911 589
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		8 303 497	775 951
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 670 080	-123 821
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-9 640 523	1 658 259
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 341 201	-17 793 573
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		15 384 250	17 815 505
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-381 366	-948 451
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			1 247 775
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-152 463	-345 472
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 570	60
2.7	Дивиденды полученные		797
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 514 587	-24 156
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-220 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-32 335
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-32 335	-220 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 691	46 981
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 843 420	1 461 084
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	2 191 410	2 088 120
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	4 034 830	3 549 204

Страница была полезной?