Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20 571 725	25 376 731
1.1.1	проценты полученные		114 725 480	118 137 933
1.1.2	проценты уплаченные		-81 506 894	-72 862 420
1.1.3	комиссии полученные		13 215 705	10 997 471
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 657 806	-1 534 493
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 760 786	-3 215 006
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 435 652	1 119 571
1.1.8	прочие операционные доходы		4 396 204	4 180 507
1.1.9	операционные расходы		-31 414 805	-29 166 683
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 382 597	-2 280 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		134 129 456	21 618 351
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 801 852	-957 967
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9 725 423	-44 990 763
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		76 201 380	59 362 063
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 848 868	-779 112
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-29 309 487	36 106 409
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-46 988 214	-14 715 275
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		166 843 090	4 027 175
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-18 513 002	-11 508 152
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 271 832	-4 926 027
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	27	154 701 181	46 995 082
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-253 281 014	-236 527 387
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		127 661 725	231 091 306
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-610 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		13 332 304	14 113 207
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 653 625	-3 142 059
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		835 229	234 480
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27	-118 715 381	5 769 547
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-1 353 308
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 353 308
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27	-1 984 546	4 232 665
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27	32 647 946	56 997 294
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	26	164 050 501	161 793 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26	196 698 447	218 790 459

Страница была полезной?