Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3293

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 120	171
1.1.1	проценты полученные		105 745	150 527
1.1.2	проценты уплаченные		-4 961	-9 201
1.1.3	комиссии полученные		1 358	1 139
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 115	-3 912
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-90
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-28 231	-40 003
1.1.8	прочие операционные доходы		-308	240
1.1.9	операционные расходы		-50 461	-55 147
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 817	-43 472
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		485 462	14 166
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17 409	61 423
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		197 260	-844 899
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-37 314	-531
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		294 195	695 136
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		9 084
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 828	103 037
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		503 582	14 337
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-140 000
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			981 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-1 500 820
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			1 499 265
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-115 778
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-140 000	863 667
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-80 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-80 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		36 907	54 415
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		400 489	852 419
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	25	2 962 262	2 304 100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	25	3 362 751	3 156 519

Страница была полезной?