Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

574

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344000, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Малюгиной, здание 233

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-20 989	19 773
1.1.1	проценты полученные		35 728	39 869
1.1.2	проценты уплаченные		-9 724	-12 788
1.1.3	комиссии полученные		9 103	10 671
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 824	-4 528
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-28	43 051
1.1.8	прочие операционные доходы		2 312	2 034
1.1.9	операционные расходы		-54 657	-55 005
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-899	-3 531
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-413 567	-11 318
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15 763	-11 110
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-251 596	-4 940
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		444	8 229
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-177 575	7 751
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-603	-11 248
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	-434 556	8 455
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-351
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			9 000
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4		8 649
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	27 295	-117 839
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-407 261	-100 735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		525 063	625 798
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		117 802	525 063

Страница была полезной?