Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 541 559	24 100 239
1.1.1	проценты полученные	148 945 139	142 276 301
1.1.2	проценты уплаченные	-73 082 051	-84 132 173
1.1.3	комиссии полученные	46 501 619	49 896 854
1.1.4	комиссии уплаченные	-22 541 834	-21 102 732
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-19 294 003	13 917 602
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		356 704
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-900 011	4 531 433
1.1.8	прочие операционные доходы	9 758 222	17 084 863
1.1.9	операционные расходы	-73 337 280	-94 375 535
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 508 242	-4 353 078
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	19 470 074	105 277 449
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 159 713	-2 041 883
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	133 212 921	-25 929 426
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-214 581 614	-373 647 761
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 917 891	-21 733 501
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-5 632 531	388 619
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-31 526 910	19 083 115
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	120 086 050	527 493 497
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12 965 600
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	16 093 437	-982 315
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 939 457	-4 387 296
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	31 011 633	129 377 688
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-222 462 696	-239 181 788
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	233 143 174	136 541 336
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-15 832 224	-1 497 333
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	3 704 828	1 857 782
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-24 532 248	-25 074 163
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11 687 796	2 882 051
2.7	Дивиденды полученные	17 132 668	92 349
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 841 298	-124 379 766
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 465 105	-2 216 740
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	45 318 036	781 182
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	102 055 413	78 051 147
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	147 373 449	102 055 413

Страница была полезной?