Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		495 866 724	-3 323 049
1.1.1	проценты полученные		741 159 996	679 174 618
1.1.2	проценты уплаченные		-380 135 690	-448 010 119
1.1.3	комиссии полученные		128 585 782	94 889 444
1.1.4	комиссии уплаченные		-36 512 417	-37 685 663
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		211 586 458	-161 098 862
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 296 050	5 730 879
1.1.8	прочие операционные доходы		65 875 121	97 850 565
1.1.9	операционные расходы		-206 412 462	-199 027 759
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-45 576 114	-35 146 152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-592 012 289	229 928 894
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 464 546	-8 893 523
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-378 089 230	45 792 538
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-609 158 027	-888 789 579
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-163 549 344	190 224 230
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		41 786 581	-9 591 747
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		85 597 225	-218 670 126
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		465 352 530	1 172 867 465
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9 135 696	1 834 526
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-53 671 589	67 676 777
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		33 319 807	-122 521 667
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	32	-96 145 565	226 605 845
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-6 441 100	-30 026 466
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		117 939 272	73 734 952
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-209 785 106	-198 908 547
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		97 514 272	165 414 587
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-87 155 121	-15 251 772
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 241 978	7 939 747
2.7	Дивиденды полученные		7 873 873	10 152 751
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	32	-75 811 932	13 055 252
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-6 527	-26 818 047
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	32	-6 527	-26 818 047
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		154 178 255	-14 349 503
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-17 785 769	198 493 547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 080 629 218	674 441 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 062 843 449	872 934 890

Страница была полезной?