Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1281

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

607220, Нижегородская область, г.Арзамас, улица Кирова, 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		47 312	19 839
1.1.1	проценты полученные		97 347	90 454
1.1.2	проценты уплаченные		-28 739	-52 606
1.1.3	комиссии полученные		8 904	9 544
1.1.4	комиссии уплаченные		-649	-707
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-160
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-15	-50
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		82	21
1.1.8	прочие операционные доходы		908	1 073
1.1.9	операционные расходы		-20 693	-21 059
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 673	-6 831
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		93 346	-44 431
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-210	96
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-45 086
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		106 639	-66 627
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-610	-564
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		32 700	22 351
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-87	313
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		140 658	-24 592
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-340 151
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		172 115
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-175 195
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		50 000	190 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-981	-54
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные		944
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-118 073	14 751
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-10	-81
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4.	22 575	-9 922
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		8 649	34 198
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1.	31 224	24 276

Страница была полезной?