Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1027

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 340	8 463
1.1.1	проценты полученные	38 754	34 999
1.1.2	проценты уплаченные	-4 643	-4 675
1.1.3	комиссии полученные	12 854	14 258
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 528	-1 364
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-48
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 030	1 310
1.1.8	прочие операционные доходы	2 247	1 674
1.1.9	операционные расходы	-32 540	-33 454
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 834	-4 237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-217 903	-11 004
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 767	2 528
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	33 575	78 289
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-227	-647
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 878
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-251 495	-92 645
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 523	-407
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-204 563	-2 541
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	213 098
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-563 652	-5 817 743
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	563 652	5 822 396
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-145
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 085
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	217 183	4 508
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-20 167
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-6
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 167	-6
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	18 681	-4 184
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	11 134	-2 223
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	155 539	134 680
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	166 673	132 457

Страница была полезной?