Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2749-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	79 216	79 930
1.1.1	проценты полученные	31 249	29 250
1.1.2	проценты уплаченные	-9	-10
1.1.3	комиссии полученные	1 676 511	1 660 754
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 542 201	-1 537 041
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	327	412
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-59
1.1.8	прочие операционные доходы	3 878	1 722
1.1.9	операционные расходы	-70 608	-53 562
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-19 872	-21 595
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	107 551	-14 306
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 770	-2 759
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-51 032
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	204 947	-290 600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 056	22 348
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-27 421	244 454
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 117	12 251
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	186 767	65 624
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 037
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 243	446
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 243	3 483
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		4
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		4
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 465	1 090
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	180 059	70 201
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101 982	31 781
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	282 041	101 982

Страница была полезной?