Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1470

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 366 187	1 463 080
1.1.1	проценты полученные		22 840 145	26 612 977
1.1.2	проценты уплаченные		-13 964 157	-13 892 452
1.1.3	комиссии полученные		2 556 582	1 932 707
1.1.4	комиссии уплаченные		-769 911	-794 873
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-275 637	-46 725
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		6 848
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 475 821	109 752
1.1.8	прочие операционные доходы		4 727 466	495 990
1.1.9	операционные расходы		-8 989 267	-12 644 054
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-290 060	-310 242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-44 184 376	6 979 115
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		557 527	-183 549
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-58 089 697	-667
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		55 834 153	14 855 998
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9 757 513	4 963 678
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-8 374 600	-16 367 291
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		17 908 779	2 560 278
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-57 735 700	-6 019 298
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 075 803	-215 435
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 966 550	7 385 401
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-39 818 189	8 442 195
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-22 770 972	-37 892 406
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		50 780 435	31 958 573
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 376 415	-77 717
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 710 887	4 590 042
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-340 985	-352 393
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 333	8 134
2.7	Дивиденды полученные		1 146	66 359
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		38 749 593	-1 699 408
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7	12 820 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-50 412
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		12 820 000	-50 412
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		942 003	907 229
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		12 693 403	7 599 603
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.2	19 736 196	12 136 593
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.2	32 429 599	19 736 196

Страница была полезной?