Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2749-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	70 553	61 542
1.1.1	проценты полученные	24 621	20 840
1.1.2	проценты уплаченные	-8	-8
1.1.3	комиссии полученные	1 153 789	1 212 016
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 057 106	-925 029
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-7	412
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы	2 580	608
1.1.9	операционные расходы	-45 701	-234 705
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 615	-12 592
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-31 019	-30 454
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 100	-12 283
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-24 607
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	213 561	-161 300
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 570	20 141
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-34 811	135 417
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-178 492	-12 429
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	39 534	31 088
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 037
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 383	379
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 383	3 416
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		4
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		4
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 098	580
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33 053	35 088
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101 982	31 781
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	135 035	66 869

Страница была полезной?