Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1470

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 130 552	4 439 103
1.1.1	проценты полученные	16 328 571	20 320 355
1.1.2	проценты уплаченные	-10 631 269	-10 772 836
1.1.3	комиссии полученные	1 963 403	1 309 679
1.1.4	комиссии уплаченные	-558 265	-557 300
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	89 775	-38 758
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 358 318	116 861
1.1.8	прочие операционные доходы	3 961 540	25 425
1.1.9	операционные расходы	-13 810 549	-5 840 206
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-115 440	-124 117
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-60 117 438	-9 117 610
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	443 788	-111 778
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-37 904 046	-407
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	74 093 503	-4 332 965
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-917 932	-49 059
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-8 374 600	-16 300 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-14 136 457	18 024 031
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-51 921 834	-7 253 830
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-374 194	-208 629
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-21 025 666	1 115 027
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-64 247 990	-4 678 507
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-14 638 694	-15 803 572
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54 300 855	21 137 552
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9 559 773	108 894
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 448 176	4 342 940
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 137 018	-126 082
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 173	-43
2.7	Дивиденды полученные	15 750	65 119
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	51 835 051	9 724 808
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	12 557 908
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	12 557 908
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-998 108	-3 718 572
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-853 139	1 327 729
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19 736 196	12 136 593
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18 883 057	13 464 322

Страница была полезной?